Financial Markets by TradingView

NYSE: TLK - Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Доходность за полгода: -27.72%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.24%) больше среднего по сектору (2.65%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.41 $) выше справедливой оценки (14.14 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-29.89%) ниже чем средняя по сектору (6.23%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.7% увеличился за 5 лет c 21.41%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Telecom Индекс
7 дней 1.9% -3.3% 1.8%
90 дней -13.9% -2.5% -5.5%
1 год -29.9% 6.2% 14.8%

Отрицательная оценка TLK vs Сектор: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk значительно отстал от сектора "Telecom" на -36.13% за последний год.

Отрицательная оценка TLK vs Рынок: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk значительно отстал от рынка на -44.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TLK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TLK с недельной волатильностью в -0.5749% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.26
P/S: 2.66
Больше данных по TLK

3.2. Выручка

EPS 1.5074
ROE 18.44%
ROA 8.69%
ROIC 15.19%
Ebitda margin 52.88%
Больше данных по TLK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (18.41 $) выше справедливой (14.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.41 $) выше справедливой на 23.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.26) выше чем у сектора в целом (14.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.26) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) выше чем у сектора в целом (2.49).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.66) выше чем у сектора в целом (1.9631).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.53) ниже чем у сектора в целом (9.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.53) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.44%) выже чем у сектора в целом (16.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.44%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.69%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.69%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.19%) выже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.19%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.41% до 23.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 278.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.24% выше средней по сектору '2.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.97%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Перейти на форум акций "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме