Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (19.2 $) меньше справедливой цены (158.25 $)
Дивиденды (6.19%) больше среднего по сектору (2.87%).
Текущий уровень задолженности 18.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.25%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-174.47%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-39.88%) ниже чем средняя по сектору (-33.89%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

17 сентября 15:46 Saudi Aramco нарастит долю в MidOcean Energy до 49%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Telecom	Индекс
7 дней	-12.3%	-44.6%	-1.7%
90 дней	-24.9%	-36.9%	4.4%
1 год	-39.9%	-33.9%	25.5%

TLK vs Сектор: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk значительно отстал от сектора "Telecom" на -6% за последний год.

TLK vs Рынок: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk значительно отстал от рынка на -65.35% за последний год.

Стабильная цена: TLK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TLK с недельной волатильностью в -0.767% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.24

P/S: 2.66

Больше данных по TLK

3.2. Выручка

EPS	24658.24
ROE	17.99%
ROA	8.51%
ROIC	15.19%
Ebitda margin	52.88%

Больше данных по TLK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (19.2 $) ниже справедливой (158.25 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (19.2 $) ниже справедливой на 724.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.24) ниже чем у сектора в целом (30.92).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.24) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (3.19).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.66) выше чем у сектора в целом (1.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.52) выше чем у сектора в целом (-38.06).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.52) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.29%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.29%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.41%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.99%) выже чем у сектора в целом (-174.47%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.99%) выже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.51%) выже чем у сектора в целом (2.79%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.51%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.19%) выже чем у сектора в целом (7.38%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.19%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (18.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.25% до 18.56%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 218.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.19% выше средней по сектору '2.87%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.97%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Перейти на форум акций "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk" ⇨

Investing Port

NYSE: TLK - Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Анализ компании Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk