Financial Markets by TradingView

NYSE: TLK - Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Доходность за полгода: -11.59%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.51%) больше среднего по сектору (3.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-31.08%) выше чем средняя по сектору (-93.46%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.45 $) выше справедливой оценки (0.0528 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.72% увеличился за 5 лет c 21.41%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Telecom Индекс
7 дней -1% -93.8% -0.2%
90 дней -23.9% -94.1% 6.7%
1 год -31.1% -93.5% 35.9%

Положительная оценка TLK vs Сектор: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk превзошел сектор "Telecom" на 62.38% за последний год.

Отрицательная оценка TLK vs Рынок: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk значительно отстал от рынка на -66.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TLK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TLK с недельной волатильностью в -0.5976% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1623.68
P/S: 265.8
Больше данных по TLK

3.2. Выручка

EPS 0.0152
ROE 18.44%
ROA 8.69%
ROIC 15.19%
Ebitda margin 52.88%
Больше данных по TLK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.45 $) выше справедливой (0.0528 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.45 $) выше справедливой на 99.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1623.68) выше чем у сектора в целом (15.5).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1623.68) выше чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (253.33) выше чем у сектора в целом (2.64).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (253.33) выше чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (265.8) выше чем у сектора в целом (2.07).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (265.8) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (503.19) выше чем у сектора в целом (10.05).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (503.19) выше чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.75%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.75%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.99%) ниже доходности по сектору (-94.52%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.44%) выже чем у сектора в целом (14.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.44%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.69%) выже чем у сектора в целом (5.06%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.69%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.19%) выже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.19%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.41% до 23.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 278.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.51% выше средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.97%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Перейти на форум акций "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме