Financial Markets by TradingView

NYSE: TMO - Thermo Fisher Scientific

Доходность за полгода: +4.05%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.8%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (554.52 $) выше справедливой оценки (144.93 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2638%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.37% увеличился за 5 лет c 33.77%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Thermo Fisher Scientific Healthcare Индекс
7 дней -2.6% -41% 3.4%
90 дней -4.3% -100% -4.6%
1 год 7.8% -87.5% 15%

Положительная оценка TMO vs Сектор: Thermo Fisher Scientific превзошел сектор "Healthcare" на 95.27% за последний год.

Отрицательная оценка TMO vs Рынок: Thermo Fisher Scientific значительно отстал от рынка на -7.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TMO с недельной волатильностью в 0.15% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.28
P/S: 4.8
Больше данных по TMO

3.2. Выручка

EPS 15.45
ROE 13.22%
ROA 6.12%
ROIC 12.58%
Ebitda margin 16%
Больше данных по TMO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (554.52 $) выше справедливой (144.93 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (554.52 $) выше справедливой на 73.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.28) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.28) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.39) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.39) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.8) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.8) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.88) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.88) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.43%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.43%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.22%) выже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.22%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.58%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.77% до 35.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 582%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2638% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2638% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2638% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.03.2024 CASPER MARC N
Chairman & CEO		 Продажа 594.58 5 945 800 10000
13.03.2024 CASPER MARC N
Chairman & CEO		 Покупка 190.59 1 905 900 10000
25.05.2022 Lagarde Michel
Executive Vice President & COO		 Продажа 542.47 2 738 390 5048
25.05.2022 Lagarde Michel
Executive Vice President & COO		 Покупка 238.11 1 201 980 5048
24.05.2022 Lagarde Michel
Executive Vice President & COO		 Продажа 548.3 9 403 340 17150

9. Форум по акциям Thermo Fisher Scientific

Перейти на форум акций "Thermo Fisher Scientific" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме