1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-16.17%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.503 $) выше справедливой оценки (0.4459 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 0.0239% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 12:32 New Strong Sell Stocks for April 4th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
13 Марта 11:32 Companies Like Trilogy Metals (TSE:TMQ) Are In A Position To Invest In Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/companies-trilogy-m...
источник:
6 Марта 11:16 10 Best Debt Free Penny Stocks To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-debt-free-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trilogy Metals Inc. | Индекс | ||
7 дней | 0.5% | -100% | -1% |
90 дней | 11.8% | -100% | 6.9% |
1 год | -16.2% | -100% | 30.5% |
TMQ vs Сектор: Trilogy Metals Inc. превзошел сектор "" на 83.83% за последний год.
TMQ vs Рынок: Trilogy Metals Inc. значительно отстал от рынка на -46.71% за последний год.
Стабильная цена: TMQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TMQ с недельной волатильностью в -0.3109% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.503 $) выше справедливой (0.4459 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.503 $) выше справедливой на 11.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4772) ниже чем у сектора в целом (4.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4772) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.78) ниже чем у сектора в целом (9.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.78) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.6667%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.6667%) ниже доходности по сектору (147.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.52%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.52%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.48%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.48%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.