Financial Markets by TradingView

NYSE: TNL - Travel + Leisure Co.

Доходность за полгода: +26.89%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.6%) больше среднего по сектору (2.38%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.99%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-43.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (49.46 $) выше справедливой оценки (44.19 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 85.01% увеличился за 5 лет c 73.13%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Travel + Leisure Co. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 14.2% -90.4% 3.8%
90 дней 11.7% -90.7% -13.1%
1 год 14% -89.8% 3.7%

Положительная оценка TNL vs Сектор: Travel + Leisure Co. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 103.79% за последний год.

Положительная оценка TNL vs Рынок: Travel + Leisure Co. превзошел рынок на 10.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TNL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TNL с недельной волатильностью в 0.269% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.65
P/S: 0.8074
Больше данных по TNL

3.2. Выручка

EPS 5.28
ROE -43.26%
ROA 5.87%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.36%
Больше данных по TNL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (49.46 $) выше справедливой (44.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.46 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.65) ниже чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.65) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-3.3) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-3.3) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8074) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8074) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.68) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.68) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.38%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.38%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-43.26%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-43.26%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.87%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.87%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (85.01%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 73.13% до 85.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1446.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.6% выше средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.34%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.03.2024 Savina James J
See Remarks		 Продажа 47 282 000 6000
10.03.2024 MARSHALL KIMBERLY
Chief Human Resources Officer		 Продажа 45.24 224 074 4953
05.03.2024 Savina James J
See Remarks		 Продажа 45.18 677 700 15000
12.12.2023 CHAVY OLIVIER
See remarks		 Продажа 38.39 829 224 21600
18.09.2023 HERRERA GEORGE
Director		 Продажа 38.09 31 767 834

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Travel + Leisure Co.

Перейти на форум акций "Travel + Leisure Co." ⇨