1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-52.63%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
Минусы
- Цена (1.35 $) выше справедливой оценки (1.1567 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-94.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 19:23 Kartoon Studios Reports Strong Progress and Provides Business Update for the Fourth Quarter and Full Year of 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kartoon-studios-rep...
источник:
12 Марта 20:17 Kartoon Studios CEO Andy Heyward and CFO Brian Parisi to Participate in the Benzinga All Access Event on February 13th at 11AM Eastern Time
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kartoon-studios-ceo...
источник:
5 Марта 20:35 Kartoon Channel! Achieves Record Revenue, Subscriber Growth, and Global Coverage
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kartoon-channel-ach...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kartoon Studios Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -9.4% | -100% | -0.3% |
90 дней | 5.5% | -100% | 5.9% |
1 год | -52.6% | -99.9% | 35.8% |
TOON vs Сектор: Kartoon Studios Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 47.27% за последний год.
TOON vs Рынок: Kartoon Studios Inc. значительно отстал от рынка на -88.43% за последний год.
Стабильная цена: TOON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOON с недельной волатильностью в -1.0121% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.35 $) выше справедливой (1.1567 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.35 $) выше справедливой на 14.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9397) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9397) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1353) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1353) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.8) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.8) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 114.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (7.08%) ниже средней доходности за 5 лет (114.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.08%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-94.81%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-94.81%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-44.14%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-44.14%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.