1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.35 $) меньше справедливой цены (1.6532 $)
- Доходность акции за последний год (-12.9%) выше чем средняя по сектору (-59.71%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.05%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-94.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-21.71%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Августа 20:48 Kartoon Studios, VeVe, and Multiverse Clothing Company Inc. Release First-Ever Line of Stan Lee Limited-Edition “Phygital” Collections During San Diego Comic-Con
![Kartoon Studios, VeVe, and Multiverse Clothing Company Inc. Release First-Ever Line of Stan Lee Limited-Edition “Phygital” Collections During San Diego Comic-Con](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0CEAiLuSyBFU5MEs9eq2Jw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/b35a6905e71d596a66f6bc83b661748e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kartoon-studios-vev...
источник:
27 Августа 20:34 Kartoon Studios Partners With LiveOne, Inc. to Produce, Publish, and Distribute Original Music for Winnie-The-Pooh Megabrand, Set to Premiere on Kartoon Channel on Amazon Prime Video in 2025
![Kartoon Studios Partners With LiveOne, Inc. to Produce, Publish, and Distribute Original Music for Winnie-The-Pooh Megabrand, Set to Premiere on Kartoon Channel on Amazon Prime Video in 2025](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/P9M25H2_4fvBiAQnY3iUfQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/93944e928479dd9217f040bd74c548f8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kartoon-studios-par...
источник:
27 Августа 19:34 Kartoon Channel Worldwide Continues Expansion of Global Footprint, Now Available in 57 Territories With Audience Reach of Approximately 1.6 Billion People
![Kartoon Channel Worldwide Continues Expansion of Global Footprint, Now Available in 57 Territories With Audience Reach of Approximately 1.6 Billion People](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VZrw0Nmc0dj8SYsKWm36mQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1d9f836e1aa8e1faa36b9d7707052220.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kartoon-channel-wor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kartoon Studios Inc. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 44.4% | -65.6% | -0.3% |
90 дней | 28.6% | -62.9% | 6.7% |
1 год | -12.9% | -59.7% | 26.4% |
TOON vs Сектор: Kartoon Studios Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 46.8% за последний год.
TOON vs Рынок: Kartoon Studios Inc. значительно отстал от рынка на -39.26% за последний год.
Стабильная цена: TOON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOON с недельной волатильностью в -0.2481% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.35 $) ниже справедливой (1.6532 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.35 $) ниже справедливой на 22.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (136.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9397) ниже чем у сектора в целом (1672.41).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9397) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1353) ниже чем у сектора в целом (1169.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1353) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.8) ниже чем у сектора в целом (1678.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.8) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 114.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (114.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-94.81%) ниже чем у сектора в целом (-21.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-94.81%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-44.14%) ниже чем у сектора в целом (123.19%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-44.14%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке