1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (195.35%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
- Цена (17.78 $) выше справедливой оценки (15.88 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 21.53% увеличился за 5 лет c 17.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:51 Despite shrinking by US$79m in the past week, Tutor Perini (NYSE:TPC) shareholders are still up 166% over 1 year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/despite-shrinking-u...
источник:
7 Апреля 02:26 General Contractor Tutor Perini Hires Goldman to Refinance Debt
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/general-contractor-...
источник:
31 Марта 02:00 Insider Sell: President Gary Smalley Sells 71,857 Shares of Tutor Perini Corp (TPC)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-presid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tutor Perini Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 31.5% | -100% | -0.2% |
90 дней | 96.2% | -100% | 6.7% |
1 год | 195.3% | -99.8% | 35.9% |
TPC vs Сектор: Tutor Perini Corporation превзошел сектор "Industrials" на 295.2% за последний год.
TPC vs Рынок: Tutor Perini Corporation превзошел рынок на 159.44% за последний год.
Немного волатильная цена: TPC более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: TPC с недельной волатильностью в 3.76% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.78 $) выше справедливой (15.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.78 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3558) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3558) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1177) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1177) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.64) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.64) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (94.99%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (94.99%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.49%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.49%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.82%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.82%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.