Financial Markets by TradingView

NYSE: TPR - Tapestry

Доходность за полгода: +10.13%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.75%) больше среднего по сектору (2.4%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=41.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.54 $) выше справедливой оценки (36.4 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-6.87%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.21% увеличился за 5 лет c 23.95%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tapestry Consumer Discretionary Индекс
7 дней -2.6% -2.5% 1.8%
90 дней -14.6% -1.2% -5.5%
1 год -6.9% 15.5% 14.8%

Отрицательная оценка TPR vs Сектор: Tapestry значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -22.41% за последний год.

Отрицательная оценка TPR vs Рынок: Tapestry значительно отстал от рынка на -21.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TPR с недельной волатильностью в -0.1321% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.19
P/S: 1.5722
Больше данных по TPR

3.2. Выручка

EPS 3.88
ROE 41.02%
ROA 13.02%
ROIC 14.91%
Ebitda margin 20.31%
Больше данных по TPR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (40.54 $) выше справедливой (36.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.54 $) выше справедливой на 10.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.19) ниже чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.19) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5722) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5722) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.64) ниже чем у сектора в целом (20.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.64) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.02%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.02%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.02%) выже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.02%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.91%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.91%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.95% до 46.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 351.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.75% выше средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.27%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.08.2022 Glaser Thomas A.
Chief Operations Officer		 Продажа 35.38 1 397 620 39503
22.08.2022 Glaser Thomas A.
Chief Operations Officer		 Покупка 19.61 3 362 800 171484
11.02.2021 Kahn Todd
Int. CEO Coach; Pres, CAO, TPR		 Продажа 40.06 801 200 20000

9. Форум по акциям Tapestry

Перейти на форум акций "Tapestry" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме