Tapestry (TPR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Tapestry

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (94.11%) выше чем средняя по сектору (-3.25%).

Минусы

Цена (133.7 $) выше справедливой оценки (8.76 $)
Дивиденды (1.52%) меньше среднего по сектору (1.81%).
Текущий уровень задолженности 59.25% увеличился за 5 лет c 56.69%.
Текущая эффективность компании (ROE=21.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=23.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Tapestry	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	0.1%	5%	0.2%
90 дней	29%	-8.4%	4.4%
1 год	94.1%	-3.2%	17.1%

TPR vs Сектор: Tapestry превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 97.35% за последний год.

TPR vs Рынок: Tapestry превзошел рынок на 77.04% за последний год.

Стабильная цена: TPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TPR с недельной волатильностью в 1.81% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 162.38

P/S: 4.24

Больше данных по TPR

3.2. Выручка

EPS	0.82
ROE	21.36%
ROA	2.78%
ROIC	29.68%
Ebitda margin	7.51%

Больше данных по TPR

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (133.7 $) выше справедливой (8.76 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (133.7 $) выше справедливой на 93.4%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (162.38) выше чем у сектора в целом (32.32).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (162.38) выше чем у рынка в целом (73.09).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (34.68) выше чем у сектора в целом (4.33).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (34.68) выше чем у рынка в целом (20.49).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.24) выше чем у сектора в целом (2.38).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.24) ниже чем у рынка в целом (30.65).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.2) выше чем у сектора в целом (21.69).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.2) выше чем у рынка в целом (36.11).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.61%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.61%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.17%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.36%) ниже чем у сектора в целом (23.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.36%) ниже чем у рынка в целом (51.58%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (10.1%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.78%) ниже чем у рынка в целом (11.19%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.68%) выше чем у сектора в целом (12.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.68%) ниже чем у рынка в целом (45.1%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (59.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 56.69% до 59.25%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2128.38%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.52% ниже средней по сектору '1.81%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (163.37%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 85.91% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
18.11.2025	Kahn Todd CEO and Brand President, Coach	Продажа	102.83	298	29 000
18.11.2025	Howard David E Chief Legal Officer, Secretary	Продажа	102.5	257	25 029
18.11.2025	Howard David E Chief Legal Officer, Secretary	Покупка	37.4	135	35 968
18.11.2025	Howard David E Officer	Покупка	102.5	511	49 824
11.09.2025	Lau Alan Ka Ming Director	Продажа	106.19	1 202 070	11 320

Investing Port

Tapestry

Анализ компании Tapestry