Financial Markets by TradingView

NYSE: TRN - Trinity Industries, Inc.

Доходность за полгода: +17.5%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.06%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.85%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.13 $) выше справедливой оценки (14.49 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 64.53% увеличился за 5 лет c 50.44%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Trinity Industries, Inc. Industrials Индекс
7 дней -2.9% -100% 0%
90 дней 9.2% -100% 8.2%
1 год 13.8% -32.4% 31.5%

Положительная оценка TRN vs Сектор: Trinity Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 46.24% за последний год.

Отрицательная оценка TRN vs Рынок: Trinity Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -17.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRN с недельной волатильностью в 0.2663% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.73
P/S: 0.7366
Больше данных по TRN

3.2. Выручка

EPS 1.271
ROE 10.34%
ROA 1.2024%
ROIC 4.91%
Ebitda margin 20.64%
Больше данных по TRN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.13 $) выше справедливой (14.49 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.13 $) выше справедливой на 46.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.73) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.73) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7229) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7229) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7366) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7366) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.74) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.74) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.59%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.02%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.02%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.34%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.34%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2024%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2024%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.91%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.91%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (64.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 50.44% до 64.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5424.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.06% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.06% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.13%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.03.2024 Marchetto Eric R
EVP & CFO		 Продажа 28 273 868 9781

9. Форум по акциям Trinity Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Trinity Industries, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме