1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.17%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (20.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (30.61 $) выше справедливой оценки (11.92 $)
Текущий уровень задолженности 64.53% увеличился за 5 лет c 50.44%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 10:58 Stock Market Forecast For The Next Six Months Is Stacking Up Well. But Don't Ignore These Risks.
![Stock Market Forecast For The Next Six Months Is Stacking Up Well. But Don't Ignore These Risks.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GXTGBrjFH_cSLFWryr69Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/cb91bc798410467a33540d685f14a0c2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/03c2d666-30cc-329e-b48...
источник:
29 Июнь 10:29 If You'd Invested $1,000 in Apple Stock 27 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
![If You'd Invested $1,000 in Apple Stock 27 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/C.Qjob2pS1l1AIQxg0H.Rg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/60fbba5361c93f77fa722841415c2d08.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/youd-invested-1-000...
источник:
29 Июнь 09:45 Cassava Sciences Shares Plunge on Indictment Against Former Advisor
![Cassava Sciences Shares Plunge on Indictment Against Former Advisor](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3me.gK_c_RXL23WbVlEJQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/64ab751b8ea19b774d3c06ae504e3968.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/296ff488-47b8-384d-827...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trinity Industries, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 3.4% |
90 дней | 9.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 20.5% | -100% | 15% |
TRN vs Сектор: Trinity Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 120.51% за последний год.
TRN vs Рынок: Trinity Industries, Inc. превзошел рынок на 5.5% за последний год.
Стабильная цена: TRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRN с недельной волатильностью в 0.3945% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.61 $) выше справедливой (11.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.61 $) выше справедливой на 61.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.86) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.86) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7334) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7334) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7411) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7411) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.76) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.76) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.34%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.34%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2024%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2024%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.91%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.91%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.17% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.17% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.13%) находятся на комфортном уровне.