1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (29.47%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (6.37 $) выше справедливой оценки (3.48 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 9.72% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 17:48 Trio-Tech Reports First Quarter Results; Delivers First Dynamic Power Module Test System
![Trio-Tech Reports First Quarter Results; Delivers First Dynamic Power Module Test System](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q6ANMg_ZoRdiWddsx9F_mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/86daa4764bcd03d72fe1905381973d64.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trio-tech-reports-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trio-Tech International | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -3.3% | -100% | -5.5% |
1 год | 29.5% | -100% | 14.8% |
TRT vs Сектор: Trio-Tech International превзошел сектор "Technology" на 129.45% за последний год.
TRT vs Рынок: Trio-Tech International превзошел рынок на 14.65% за последний год.
Стабильная цена: TRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRT с недельной волатильностью в 0.5668% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.37 $) выше справедливой (3.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.37 $) выше справедливой на 45.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.98) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.98) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6775) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6775) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4632) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4632) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.39%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.39%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.61%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.61%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.