1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.02%) выше чем средняя по сектору (-76.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=52.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-227.83%)
Минусы
- Цена (271.43 $) выше справедливой оценки (110.47 $)
- Дивиденды (1.6599%) меньше среднего по сектору (3.01%).
- Текущий уровень задолженности 54.84% увеличился за 5 лет c 14.25%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Tractor | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.4% | -4.1% | 1.4% |
90 дней | -1.1% | -77.1% | 5.9% |
1 год | 22% | -76.1% | 27.7% |
TSCO_OQ vs Сектор: Tractor превзошел сектор "Consumer Staples" на 98.13% за последний год.
TSCO_OQ vs Рынок: Tractor значительно отстал от рынка на -5.73% за последний год.
Стабильная цена: TSCO_OQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSCO_OQ с недельной волатильностью в 0.4235% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (271.43 $) выше справедливой (110.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (271.43 $) выше справедливой на 59.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.01) ниже чем у сектора в целом (295.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.01) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.82) ниже чем у сектора в целом (14.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.82) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5978) ниже чем у сектора в целом (3.89).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5978) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.9) ниже чем у сектора в целом (26.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.9) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.9783%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.82%) выже чем у сектора в целом (-227.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.82%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.53%) выже чем у сектора в целом (7.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.53%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6599% ниже средней по сектору '3.01%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6599% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6599% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.61%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке