1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (10.95%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=52.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (265.26 $) выше справедливой оценки (103.74 $)
- Дивиденды (1.9613%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 54.84% увеличился за 5 лет c 14.25%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Tractor | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 4.9% | -97.2% | 0.1% |
90 дней | 17.2% | -97.6% | 6.6% |
1 год | 10.9% | -98.4% | 33.4% |
TSCO_OQ vs Сектор: Tractor превзошел сектор "Consumer Staples" на 109.34% за последний год.
TSCO_OQ vs Рынок: Tractor значительно отстал от рынка на -22.47% за последний год.
Стабильная цена: TSCO_OQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSCO_OQ с недельной волатильностью в 0.2105% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (265.26 $) выше справедливой (103.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (265.26 $) выше справедливой на 60.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.01) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.01) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.82) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.82) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5978) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5978) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.9) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.9) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.52%) ниже средней доходности за 5 лет (19.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.52%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.82%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.82%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.53%) выже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.53%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9613% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9613% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9613% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.61%) находятся на комфортном уровне.