TCW Strategic Income Fund, Inc. (TSI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для TCW Strategic Income Fund, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (4.72 $) меньше справедливой цены (5.2 $)
Дивиденды (4.65%) больше среднего по сектору (3.41%).
Доходность акции за последний год (11.28%) выше чем средняя по сектору (-9.24%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-13.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2 августа 08:03 «Газета.Ru» назвала семь иномарок дешевле Lada Vesta

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	TCW Strategic Income Fund, Inc.	Нефтегаз	Индекс
7 дней	-0.4%	-4.6%	-1.2%
90 дней	3.7%	-23.8%	4.2%
1 год	11.3%	-9.2%	26.6%

TSI vs Сектор: TCW Strategic Income Fund, Inc. превзошел сектор "Нефтегаз" на 20.53% за последний год.

TSI vs Рынок: TCW Strategic Income Fund, Inc. значительно отстал от рынка на -15.36% за последний год.

Стабильная цена: TSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TSI с недельной волатильностью в 0.217% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0

Больше данных по TSI

3.2. Выручка

EPS	0
ROE	0%
ROA	0%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по TSI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.72 $) ниже справедливой (5.2 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.72 $) немного ниже справедливой на 10.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.36).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.5178).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.2793).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.02).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.04%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) выже чем у сектора в целом (-13.92%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) выже чем у сектора в целом (-2.01%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.65% выше средней по сектору '3.41%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: TSI - TCW Strategic Income Fund, Inc.

Анализ компании TCW Strategic Income Fund, Inc.