Financial Markets by TradingView

NYSE: TSN - Tyson Foods

Доходность за полгода: +23.65%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-3.98%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 26.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.91%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (58.45 $) выше справедливой оценки (13.94 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tyson Foods Consumer Staples Индекс
7 дней -1% -97.8% -0.3%
90 дней 6.5% -98.1% 8.7%
1 год -4% -98.7% 30.7%

Положительная оценка TSN vs Сектор: Tyson Foods превзошел сектор "Consumer Staples" на 94.71% за последний год.

Отрицательная оценка TSN vs Рынок: Tyson Foods значительно отстал от рынка на -34.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TSN с недельной волатильностью в -0.0765% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.73
P/S: 0.3322
Больше данных по TSN

3.2. Выручка

EPS -1.8674
ROE -3.43%
ROA -1.7736%
ROIC 16.24%
Ebitda margin 3.4%
Больше данных по TSN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.45 $) выше справедливой (13.94 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.45 $) выше справедливой на 76.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.73) ниже чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.73) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9622) ниже чем у сектора в целом (10.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9622) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3322) ниже чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3322) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.75) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.75) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.42%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-142.91%) ниже средней доходности за 5 лет (-26.42%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-142.91%) ниже доходности по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.43%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.43%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7736%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7736%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.24%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.91% до 26.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1467.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.02.2022 Miller Shane
Group President Fresh Meats		 Продажа 99 386 100 3900
10.02.2022 Miller Shane
Group President Fresh Meats		 Покупка 42.26 164 814 3900

9. Форум по акциям Tyson Foods

Перейти на форум акций "Tyson Foods" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме