Financial Markets by TradingView

NYSE: TSQ - Townsquare Media, Inc.

Доходность за полгода: +31.53%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.19%) больше среднего по сектору (1.0864%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.68 $) выше справедливой оценки (10.43 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (34.25%) ниже чем средняя по сектору (77.35%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 79.68% увеличился за 5 лет c 56.25%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-125.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Townsquare Media, Inc. High Tech Индекс
7 дней -6.9% -12.4% -0.7%
90 дней 9.4% 16.5% 8.3%
1 год 34.3% 77.3% 30.3%

Отрицательная оценка TSQ vs Сектор: Townsquare Media, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -43.09% за последний год.

Положительная оценка TSQ vs Рынок: Townsquare Media, Inc. превзошел рынок на 3.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TSQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TSQ с недельной волатильностью в 0.6587% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.65
P/S: 0.3945
Больше данных по TSQ

3.2. Выручка

EPS -2.68
ROE -125.01%
ROA -6.26%
ROIC 8.25%
Ebitda margin 20.25%
Больше данных по TSQ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.68 $) выше справедливой (10.43 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.68 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.65) ниже чем у сектора в целом (24.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.65) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.08) выше чем у сектора в целом (13.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.08) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3945) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3945) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.29) ниже чем у сектора в целом (30.45).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.29) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.35%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-648.78%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.35%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-648.78%) ниже доходности по сектору (-42.08%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-125.01%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-125.01%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.26%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.26%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.25%) выже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.25%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (79.68%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 56.25% до 79.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1226.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.19% выше средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.75%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Townsquare Media, Inc.

Перейти на форум акций "Townsquare Media, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме