1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.75%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 39.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.68%.
Минусы
Цена (3.71 $) выше справедливой оценки (1.8433 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 13:26 How Good Is TETRA Technologies, Inc. (NYSE:TTI), When It Comes To ROE?
![How Good Is TETRA Technologies, Inc. (NYSE:TTI), When It Comes To ROE?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/huiK3MRbX75_ctSZX.4Rjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/92d26d55968bddf376addae5e476c381.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/good-tetra-technolo...
источник:
20 Июль 12:42 Halliburton (HAL) Q2 Earnings Match Estimates
![Halliburton (HAL) Q2 Earnings Match Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VTIEeK3kC1LSRagoaCru6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdc2850a48a0f40806db817a9e24f36f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/halliburton-hal-q2-...
источник:
13 Июль 12:22 Black Gold Bargains: 7 Discounted Oil Stocks Ready for a Comeback
![Black Gold Bargains: 7 Discounted Oil Stocks Ready for a Comeback](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IeLBY8BTwqI7bOebQLxnGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/543e79ac0e3c17521e3ad2bba2518bbd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/black-gold-bargains...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TETRA Technologies, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.2% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -16.1% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -12.8% | -94.3% | 3.7% |
TTI vs Сектор: TETRA Technologies, Inc. превзошел сектор "Energy" на 81.54% за последний год.
TTI vs Рынок: TETRA Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -16.42% за последний год.
Стабильная цена: TTI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TTI с недельной волатильностью в -0.2452% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.71 $) выше справедливой (1.8433 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.71 $) выше справедливой на 50.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.72) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.72) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.15) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.15) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9766) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9766) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.13%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.13%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.52%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.52%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.76%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.23%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2024 | BURDICK STEVEN M EVP, CFO |
Продажа | 175.67 | 1 320 160 | 7515 |
09.02.2024 | CARTER BRIAN N SVP, Corporate Controller |
Продажа | 176.52 | 984 982 | 5580 |
09.02.2024 | CARTER BRIAN N SVP, Corporate Controller |
Покупка | 47.95 | 267 561 | 5580 |
06.02.2024 | Volpi Kirsten M Director |
Покупка | 47.95 | 23 975 | 500 |
05.02.2024 | THOMPSON J KENNETH Director |
Продажа | 165 | 1 386 000 | 8400 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке