1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.11%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
- Текущий уровень задолженности 39.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.68%.
Минусы
- Цена (3.77 $) выше справедливой оценки (2.28 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 07:16 7 Penny Stocks That Can Make You a Millionaire in One Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-penny-stocks-mill...
источник:
30 Марта 07:14 Here's Why TETRA Technologies (NYSE:TTI) Has Caught The Eye Of Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-tetra-tec...
источник:
23 Марта 07:12 TETRA TECHNOLOGIES, INC. ANNOUNCES APPOINTMENT OF ANGELA D. JOHN TO ITS BOARD OF DIRECTORS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tetra-technologies-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TETRA Technologies, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -15.3% | -96.1% | 0.1% |
90 дней | -10% | -96.7% | 6.6% |
1 год | 29.1% | -95.9% | 33.4% |
TTI vs Сектор: TETRA Technologies, Inc. превзошел сектор "Energy" на 124.99% за последний год.
TTI vs Рынок: TETRA Technologies, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.31% за последний год.
Стабильная цена: TTI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TTI с недельной волатильностью в 0.5598% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.77 $) выше справедливой (2.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.77 $) выше справедливой на 39.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.72) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.72) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.15) выше чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.15) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9766) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9766) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (337.29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (337.29%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.13%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.13%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.52%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.52%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.76%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.23%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 732.67% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2024 | BURDICK STEVEN M EVP, CFO |
Продажа | 175.67 | 1 320 160 | 7515 |
09.02.2024 | CARTER BRIAN N SVP, Corporate Controller |
Продажа | 176.52 | 984 982 | 5580 |
09.02.2024 | CARTER BRIAN N SVP, Corporate Controller |
Покупка | 47.95 | 267 561 | 5580 |
06.02.2024 | Volpi Kirsten M Director |
Покупка | 47.95 | 23 975 | 500 |
05.02.2024 | THOMPSON J KENNETH Director |
Продажа | 165 | 1 386 000 | 8400 |