1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.68%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-24.23%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (16.07 $) выше справедливой оценки (3.38 $)
- Текущий уровень задолженности 48.89% увеличился за 5 лет c 42.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 16:12 Rogers Communication (RCI), CableLabs to Create New Technology
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rogers-communicatio...
источник:
31 Марта 15:21 Jim Cramer Made Accurate Predictions About These 9 Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-made-acc...
источник:
17 Марта 15:13 The Top 7 Telecom Stocks to Buy in March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-7-telecom-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TELUS Corporation | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -100% | 0.9% |
90 дней | -11.3% | -100% | 7.4% |
1 год | -24.2% | -100% | 34.5% |
TU vs Сектор: TELUS Corporation превзошел сектор "Communication Services" на 75.75% за последний год.
TU vs Рынок: TELUS Corporation значительно отстал от рынка на -58.71% за последний год.
Стабильная цена: TU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TU с недельной волатильностью в -0.466% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.07 $) выше справедливой (3.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.07 $) выше справедливой на 79%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.31) ниже чем у сектора в целом (140.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.31) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9595) ниже чем у сектора в целом (104.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9595) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6947) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6947) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.5) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.5) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-48.7%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48.7%) ниже доходности по сектору (-32.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.15%) ниже чем у сектора в целом (13.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.15%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5266%) ниже чем у сектора в целом (4.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5266%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.68% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.68% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (156.36%) находятся на не комфортном уровне.