Financial Markets by TradingView

NYSE: TU - TELUS Corporation

Доходность за полгода: -17.43%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.01%) больше среднего по сектору (2.42%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-24.04%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.69 $) выше справедливой оценки (3.96 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 48.91% увеличился за 5 лет c 42.95%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TELUS Corporation Communication Services Индекс
7 дней -6.8% -44.2% 3.4%
90 дней -8.2% -100% -4.6%
1 год -24% -100% 15%

Положительная оценка TU vs Сектор: TELUS Corporation превзошел сектор "Communication Services" на 75.96% за последний год.

Отрицательная оценка TU vs Рынок: TELUS Corporation значительно отстал от рынка на -39.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TU с недельной волатильностью в -0.4624% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 40.53
P/S: 1.704
Больше данных по TU

3.2. Выручка

EPS 0.4226
ROE 5.15%
ROA 1.5266%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.83%
Больше данных по TU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (14.69 $) выше справедливой (3.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.69 $) выше справедливой на 73%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.53) ниже чем у сектора в целом (135.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.53) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9702) ниже чем у сектора в целом (104.09).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9702) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.704) ниже чем у сектора в целом (104.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.704) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.53) ниже чем у сектора в целом (113.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.53) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.95%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.15%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.15%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5266%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5266%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 42.95% до 48.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3264.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.01% выше средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.01% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (156.36%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TELUS Corporation

Перейти на форум акций "TELUS Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме