Анализ компании Twitter
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-27.95%).
Минусы
- Цена (53.9 $) выше справедливой оценки (1.05 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9284%).
- Текущий уровень задолженности 49.48% увеличился за 5 лет c 21.1%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.85%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Technology | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -2.9% | 1.2% |
| 90 дней | 0% | -39.6% | -5.2% |
| 1 год | 0% | -28% | 9.5% |
TWTR vs Сектор: Twitter превзошел сектор "Technology" на 27.95% за последний год.
TWTR vs Рынок: Twitter значительно отстал от рынка на -9.51% за последний год.
Стабильная цена: TWTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TWTR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (53.9 $) выше справедливой (1.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.9 $) выше справедливой на 98.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.91) ниже чем у сектора в целом (100.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.91) ниже чем у рынка в целом (73.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.93) ниже чем у сектора в целом (12.16).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.93) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.07) выше чем у сектора в целом (7.19).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.07) ниже чем у рынка в целом (15.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.45) ниже чем у сектора в целом (75.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.45) ниже чем у рынка в целом (23.05).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.69%) ниже чем у сектора в целом (54.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.69%) ниже чем у рынка в целом (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8089%) ниже чем у сектора в целом (4.36%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8089%) ниже чем у рынка в целом (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.78%) выже чем у сектора в целом (1.18%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.78%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9284%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
