1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-62.51%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (16.54 $) выше справедливой оценки (14.78 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 38.54% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-24.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 10:04 Exit Now! 3 Tech Stocks to Sell in June 2024.
![Exit Now! 3 Tech Stocks to Sell in June 2024.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gKCgGU7DJfusU3BvpMuk9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/9f93c2cee41c63e47e3ecec6c5ae5275.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exit-now-3-tech-sto...
источник:
29 Июнь 08:27 Why Unity Software Inc. (U) Outpaced the Stock Market Today
![Why Unity Software Inc. (U) Outpaced the Stock Market Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WCoSLl6jcflh8VcvzzPPZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ac90b3d74679f6d01a122aa033d8a9a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-unity-software-...
источник:
22 Июнь 08:13 Unity Showcases Customer Experiences Driving 3D Innovation Across Industries at the 2024 Augmented World Expo
![Unity Showcases Customer Experiences Driving 3D Innovation Across Industries at the 2024 Augmented World Expo](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/be9XikxO0yHgEEmXFlithA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d3887357ea162b7ce7e74f1f6315330f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unity-showcases-cus...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Unity Software Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -37.7% | -100% | -4.6% |
1 год | -62.5% | -100% | 15% |
U vs Сектор: Unity Software Inc. превзошел сектор "Technology" на 37.48% за последний год.
U vs Рынок: Unity Software Inc. значительно отстал от рынка на -77.52% за последний год.
Стабильная цена: U не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: U с недельной волатильностью в -1.2021% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.54 $) выше справедливой (14.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.54 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.7) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.33) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.33) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-85.79) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-85.79) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 80.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (80.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.5%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.5%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.9%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.9%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.99%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.06.2024 | Gupta Anirma SVP, Chief Legal Officer |
Продажа | 15.88 | 24 868 | 1566 |
29.05.2024 | Whitten Marc Chief Prod & Tech Officer |
Продажа | 18.85 | 46 805 | 2483 |
29.05.2024 | Whitten Marc Chief Prod & Tech Officer |
Продажа | 18.81 | 176 908 | 9405 |
01.04.2024 | Carpenter Carol W. SVP & Chief Marketing Officer |
Продажа | 26.58 | 53 160 | 2000 |
26.02.2024 | Carpenter Carol W. SVP & Chief Marketing Officer |
Продажа | 32.57 | 209 002 | 6417 |