1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.69%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
Минусы
- Цена (16.01 $) выше справедливой оценки (9.06 $)
- Дивиденды (3.47%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 59.71% увеличился за 5 лет c 55.39%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 14:33 Urban Edge Properties Invites You to Join Its First Quarter 2024 Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/urban-edge-properti...
источник:
9 Марта 12:43 12 Most Undervalued REIT Stocks To Buy According To Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-most-undervalued...
источник:
2 Марта 13:09 The Future of Brick-and-Mortar: Walmart, Target, and Kroger Anchor This REIT's Revival
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/future-brick-mortar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Urban Edge Properties | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -100% | 0.4% |
90 дней | -8.2% | -94.3% | 9.6% |
1 год | 8.7% | -94.3% | 33.2% |
UE vs Сектор: Urban Edge Properties превзошел сектор "Real Estate" на 103.02% за последний год.
UE vs Рынок: Urban Edge Properties значительно отстал от рынка на -24.47% за последний год.
Стабильная цена: UE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UE с недельной волатильностью в 0.1671% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.01 $) выше справедливой (9.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.01 $) выше справедливой на 43.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.74) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.74) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7783) выше чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7783) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.21) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.21) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.92) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.92) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1284.4%) превышает среднюю доходность за 5 лет (25.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1284.4%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.36%) выже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.36%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.94%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.94%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.84%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.84%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.47% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.26%) находятся на комфортном уровне.