1. Резюме
Минусы
- Цена (6.77 $) выше справедливой оценки (6.05 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.14%).
- Доходность акции за последний год (-18.63%) ниже чем средняя по сектору (-13.64%).
- Текущий уровень задолженности 27.58% увеличился за 5 лет c 21.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 18:45 Unifi (NYSE:UFI) shareholders have endured a 80% loss from investing in the stock three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unifi-nyse-ufi-shar...
источник:
8 Июнь 18:23 Insider Stock Buying Reaches US$3.63m On Unifi
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-stock-buyin...
источник:
8 Июнь 18:06 UNIFI®, Makers of REPREVE®, Commits to Transforming the Equivalent of 1.5 Billion T-Shirts Worth of Textile and Yarn Waste by FY2030 in New Sustainability Snapshot
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unifi-makers-reprev...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Unifi, Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | 23.1% | -29% | 3.4% |
90 дней | 16.3% | -26.4% | -4.6% |
1 год | -18.6% | -13.6% | 15% |
UFI vs Сектор: Unifi, Inc. незначительно отстал от сектора "Materials" на -4.99% за последний год.
UFI vs Рынок: Unifi, Inc. значительно отстал от рынка на -33.64% за последний год.
Стабильная цена: UFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UFI с недельной волатильностью в -0.3583% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.77 $) выше справедливой (6.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.77 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.57) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.57) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4643) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4643) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.241) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.241) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.58) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.58) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -390.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-390.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.53%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.53%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.22%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.22%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.71%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.71%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.