NYSE: UI - Ubiquiti

Доходность за полгода: +45.57%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (7.15%) выше чем средняя по сектору (-90.66%).

Минусы

  • Цена (174.42 $) выше справедливой оценки (68.52 $)
  • Дивиденды (2.03%) меньше среднего по сектору (2.13%).
  • Текущий уровень задолженности 80.94% увеличился за 5 лет c 47.53%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-163.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)

Похожие компании

IBM

Xerox

NOKIA

Arista Networks

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ubiquiti Technology Индекс
7 дней 3.9% -72.8% 1.4%
90 дней 29.2% -92% 5.9%
1 год 7.2% -90.7% 27.7%

Положительная оценка UI vs Сектор: Ubiquiti превзошел сектор "Technology" на 97.81% за последний год.

Отрицательная оценка UI vs Рынок: Ubiquiti значительно отстал от рынка на -20.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UI с недельной волатильностью в 0.1375% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.74
P/S: 5.41
Больше данных по UI

3.2. Выручка

EPS 6.74
ROE -163.51%
ROA 36.22%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.9%
Больше данных по UI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (174.42 $) выше справедливой (68.52 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (174.42 $) выше справедливой на 60.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.74) ниже чем у сектора в целом (116.69).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.74) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-90.67) ниже чем у сектора в целом (15.3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-90.67) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.41) ниже чем у сектора в целом (6.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.41) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.53) ниже чем у сектора в целом (91.83).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.53) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.26%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.26%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-72.09%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-163.51%) ниже чем у сектора в целом (-5.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-163.51%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (36.22%) выже чем у сектора в целом (3.72%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (36.22%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.9816%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (80.94%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 47.53% до 80.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 279.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.03% ниже средней по сектору '2.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.58%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.11.2021 SEGE RONALD
Director		 Продажа 304.53 482 376 1584
15.11.2021 SEGE RONALD
Director		 Покупка 10.77 17 060 1584

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ubiquiti

Перейти на форум акций "Ubiquiti" ⇨