NYSE: UI - Ubiquiti

Доходность за полгода: -6.6%
Сектор: Technology

Отчетность Ubiquiti

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										5.54	7.06	20.84	15.44	16.55		9.59
Выручка, млрд $	0.0631	0.137	0.1979	0.354	0.321	0.572	0.596	0.666	0.865	1.02	1.16	1.28	1.9	1.69	1.89	1.9405
Чистая прибыль, млрд $	0.0099	-0.0055	0.0497	0.103	0.08	0.177	0.13	0.214	0.258	0.1963	0.3227	0.3803	0.6166	0.3787	0.3965	0.4076
EV, млрд $										6.45	9.67	12	20.05	16.31	12.26	11.52
EBIT, млрд $										0.3141	0.3943	0.4782	0.7426	0.4623	0.4803	0.5446
EBITDA, млрд $	0.018	0.0054	0.0624	0.1246	0.0937	0.1974	0.1507	0.2462	0.297	0.3215	0.4379	0.4782	0.7426	0.4623	0.5169	0.5609
FCF, млрд $				0.078	0.127	0.117	0.122	0.191	0.105	0.3229	0.2496	0.4297	0.5937	0.3568	-0.1079	-0.1664
Операционный денежный поток, млрд $									0.112	0.332	0.2593	0.4603	0.612	0.3703	-0.0899	-0.1454
Баланс стоимость, млрд $									0.6012	0.3157	0.0993	-0.2955	0.0027	-0.3829	-0.1845	-0.1157
Операционная прибыль, млрд $	0.0178	0.0047	0.0621	0.125	0.093	0.196	0.186	0.234	0.29	0.3261	0.3943	0.4782	0.7426	0.4623	0.5133	0.5446
Операционные расходы, млрд $	0.0081	0.0499	0.0187	0.0257	0.0427	0.0575	0.0762	0.091	0.1059	0.1174	0.1253	0.13	0.1697	0.2075	0.2138	0.2162
CAPEX, млрд $				0.003	0.005	0.004	0.013	0.006	0.007	0.0091	0.0097	0.0306	0.0183	0.0135	0.0181	0.0209

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.31	0.34	0.32	0.47	0.48	0.4672	0.4779	0.4589	0.4316	0.3581	0.4431	0.4981	0.4936	0.4578	0.4911	0.4631	0.465
Чистая прибыль, млрд $	0.09	0.1	0.09	0.16	0.16	0.1461	0.1543	0.1322	0.1037	0.0504	0.0925	0.0932	0.1122	0.0986	0.1037	0.0878	0.0821
EV, млрд $										18.74	16.01	18.12	17.22	16.55	11.45	9.61	9.37
EBIT, млрд $										0.0626	0.1126	0.122	0.1452	0.1005	0.1241	0.1283	0.1211
EBITDA, млрд $	0.11	0.13	0.12	0.19	0.19	0.1822	0.1866	0.1656	0.1292	0.0662	0.1126	0.1257	0.1452	0.1335	0.148	0.1283	0.1211
FCF, млрд $	0.12	0.07	0.12	0.11	0.18	0.1347	0.1619	0.098	0.0917	0.0996	0.0676	0.0333	-0.0445	-0.1644	0.0092	0.0677	0.0747
Операционный денежный поток, млрд $						0.1388	0.1642	0.1009	0.0952	0.1042	0.07	0.042	-0.0397	-0.1622	0.0144	0.0677	0.0786
Баланс стоимость, млрд $						-0.061	0.0026	0.0579	-0.0043	-0.335	-0.3829	-0.3255	-0.248	-0.1845	-0.1157	-0.0631	-0.0157
Операционная прибыль, млрд $	0.12	0.09	0.12	0.12	0.19	0.1388	0.1643	0.1009	0.0952	0.0626	0.1126	0.122	0.1452	0.1335	0.0144	0.1283	0.1211
Операционные расходы, млрд $						0.0437	0.0479	0.0478	0.0493	0.0534	0.0571	0.0494	0.0524	0.055	0.0595	0.0556	0.0565
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0.0032	0.0038	0.0039	0.0038	0.0046	0.0024	0.0087	0.0048	0.0022	0.0042	0.003	0.0039

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6042	0.6667	0.2381	0.1426	0.2494	0.1362	0.1525	0.1148
Short Term Investments			0.0699	0.000925	0.0013	0.000427	0.000121	0.000109
Total Receivables		0.1745	0.156	0.1422	0.1723	0.1196	0.1678	0.1678
Товарно материальные запасы		0.1022	0.2643	0.2859	0.2338	0.2624	0.7434	0.7371
Амортизация, млрд			0.0436	0.0077	0.0121	0.0137	0.0163	0.0163
Total Current Assets		1	0.7538	0.5866	0.6942	0.6216	1.15	1.167
Чистые активы, млрд	0.6018	1	0.7538	0.5866	0.6942	0.6216	1.15	0.1443
Активы, млрд	0.9727	1.02	0.8759	0.7375	0.891	0.8447	1.38	1.4064
Short Term Debt		0.0244	0.0307	0.0311	0.033	0.0366	0.0383	0.0508
Long Term Debt		0.4604	0.4647	0.6284	0.467	0.7626	1.06	1.0414
Задолженность, млрд	0.3709	0.7068	0.7766	1.03	0.8883	1.23	1.56	1.5221
Чистый долг, млрд	-0.3476	-0.1819	0.2572	0.5355	0.2829	0.717	0.9981	1.0234
Долг, млрд	0.2566	0.4848	0.4954	0.6781	0.5323	0.8533	1.15	1.1383

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1	0.08	0.14	0.13	0.19	0.2628	0.2494	0.2659	0.2122	0.1443	0.1362	0.1365	0.1595	0.1525	0.1148	0.1085	0.0976
Short Term Investments										0.0023	0.000427	0.000378	0.000162	0.000121	0.000109	0.0000	0.0001
Total Receivables										0.0875	0.1196	0.1476	0.1519	0.1464	0.1678	0.1687	0.1714
Товарно материальные запасы										0.2411	0.2624	0.3547	0.6441	0.7434	0.7371	0.7065	0.6836
Амортизация, млрд												0.0037	0.004	0.0045	0.0041	0.0051	0.0045
Total Current Assets										0.5433	0.6216	0.7116	1.04	1.15	1.167	1.1537	1.1057
Чистые активы, млрд						-0.0602	0.0027	0.058	-0.0042	0.5433	0.6216	0.7116	1.04	1.15	0.0868	0.1401
Активы, млрд						0.893	0.891	0.9987	0.8908	0.7597	0.8447	0.9372	1.27	1.38	1.4064	1.3881	1.3349
Short Term Debt										0.0356	0.0366	0.0371	0.0372	0.0383	0.0365	0.0365	0.0365
Long Term Debt										0.6987	0.7626	0.766	0.8699	1.06	1.0414	1.0073	0.9581
Задолженность, млрд						0.9532	0.8883	0.9407	0.895	1.09	1.23	1.26	1.52	1.56	1.5221	1.4512	1.3506
Чистый долг, млрд						0.3493	0.2829	0.2825	0.3612	0.6412	0.717	0.7182	0.7967	0.9981	0.9631	0.9793	0.9367
Долг, млрд	0.2	0.18	0.26	0.27	0.24	0.2576	0.2764	0.3229	0.2536	0.7855	0.8533	0.8548	0.9562	1.15	0.3518	1.0878	1.0343

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-0.12	0.89	1.97	1.45	2.49	3.09	2.51	4.51	5.8	9.78	6.13	6.56		6.74
Цена акции ао	16.5	18.23	12.14	45.96	29.64	31.69	57.8	71.02	99.41	320.69	278.51	276	115.45	130.91	107.83
Число акций ао, млн								78	71	65	65	61	60.45		60.45
FCF/акцию							1.2589	4.12	3.49	6.56	9.42	5.78	-1.7856		-2.75

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.32	1.6	1.45	2.46	2.54	2.33	2.46	2.11	1.66	0.8196	1.53	1.54	1.86	1.63	1.72	1.4516	1.3584
FCF/акцию						2.14	2.58	1.5659	1.4699	1.621	1.1168	0.5513	-0.7355	-2.72	0.1516	1.1196	1.2362

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	54.07	-8.83	57.83	73.31	34.24	49.53	49.42	42.79	155.51	-387.7	-421.22	-199.2	-139.75		-163.51	19.00
ROA, %	37.76	-5.7	31.81	46.05	24.08	31.68	29.93	19.68	34	47.14	75.73	43.63	35.72		36.22	8.11
ROIC, %	54	-6.98	41.91	56.52	27.67	36.72	34.28	23.67	46.26	121.31	133.96					9.70
ROS, %	31.41	35.08	28.6	34	24.46	36.01	32.94	30.89	32.84	37.23	39.12	19.64	21	21	21	13.52
ROCE, %								34.53	56.6	101.07	120.83	86.6	47.42		51.64	12.83
Рентаб EBITDA, %	31.52	35.25	29.21	34.49	25.29	36.95	33.79	31.61	37.69	37.23	39.12	27.33	27.31		28.9	21.95
Чистая рентаб, %	25.13	35.4	28.9	34.2	31.2	35.1	33.5	19.3	27.78	29.61	32.48	22.38	20.95		21.01	13.42
Operation Margin, %	31.37	35.44	28.86	34.23	31.21	35.08	33.49	32.07	35.49	37.23	39.12		28.06	28.06	28.06	15.42
Чистая процентная маржа, %		-2.78	25.09	30.91	21.76	32.06	29.76	19.3	27.78	29.61	32.48				25.51	10.05

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-61.69	-94.94	-154.9	-448.06	-142.73	-78.51	-43.55	-38.38	-32.42	-41.17	-47.27	-66.33	19.00
ROA, %		17.45	17.3	13.99	10.97	6.1	11.53	10.46	10.17	7.46	7.45	6.28	6.03	8.11
ROCE, %						10.24	19.04	21.55	24.38	13.98	14.61	13.26	11.63	12.83
Рентаб EBITDA, %	40.35	39	39.06	36.07	29.93	18.48	25.4	25.24	29.41	29.17	30.15	27.71	26.05	21.95
Чистая рентаб, %		31.26	32.29	28.8	24.02	14.06	20.87	18.71	22.73	21.53	21.11	18.95	17.66	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.51	3.4	10.6	4.5	4.7	6.8	6.5	6.53	8.1	8.92	10.42	9.22	5.95		5.41	6.62
P/BV	11.86	11.3	21.1	7.2	6.5	9.3	9.8	21.02	94.84	-38.79	7324.45	-40.73	-61.03		-90.67	23.76
P/E	21.94	11	38.3	15.3	19.3	21.1	22.5	33.81	29.18	30.14	32.06	41.19	28.41		25.74	147.68
P/FCF	17.49	9.39	22.04	15.42	15.87	18.44	41.34	18.88	46.81	40.37	32.22		-57.63	-57.63	-57.63	690.86
E/P	4.56	13.93	2.89	9.79	6.71	6.06	5.94	3.22	2.76	2.19	3.22		0.0425	0.0425	0.0425	0.03
EV/EBITDA	16.27	5.17	28.14	8.13	10.51	12.91	13.61	20.08	22.09	25.09	27	35.29	23.72		20.53	-39.78
EV/S													5.94	5.94	5.94
Debt/EBITDA							0.8775	1.5081	1.1314	1.418	0.7168	1.8458	2.03	2.03	2.03	1.51
Netdebt/Ebitda	-1.22	-0.74	-1.62	-1.03	-2.31	-1.41	-1.19	-0.57	0.66	1.13	0.34		1.8246	1.8246	1.8246	1.41
Debt/Ratio	0.3	0.39	0.5	0.3	0.3	0.41	0.38	0.69	0.89	1.4	1		0.8094	0.8094	0.8094	0.19
Debt/Equity	0.43	0.63	0.98	0.42	0.42	0.7	0.62	2.24	7.82	-3.5	329.12		7.89	7.89	7.89	2.88
Debt/Net Income													2.79	2.79	2.79	8.55
Бета										1.42	1.32	1.3	-0.3533	-1.6383	-1.6383	0.70
Индекс Альтмана	20.53	10.25	15.25	12.21	10.3	10.67	10.78	8.66	12.73	13.92	36.67	31.98	11.08	11.08	11.08	-1.09

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.87	10.37	9.95	10.47	10.64	9.22	10.17	9.19	8.22	5.41	4.53	4.49	6.62
P/BV					-54.02	-39.93	-53.48	-66.25	-84.26	-90.65	-136.84	-536.34	23.76
P/E	34	31.92	31.66	35.84	41.77	41.27	51.87	47.29	39.22	25.74	21.46	22.66	147.68
EV/EBITDA	27.73	26.34	26.09	29.42	34.29	33.88	41.84	38.31	32.01	20.74	17.31	17.48	-39.78
Debt/EBITDA	3.36	2.85	3.33	4.46	11.87	7.58	6.8	6.59	8.62	7.69	8.48	8.54	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0714	0.0714	0.0714	0.0787	0.1008	0.1481	0.145			0.145
Дивиденд		0.18	0.17	0.17	0.17	0.4	0.6	0.5	1.1	1.4	2	2.4	2.4	0.6	2.4
Див доход, ао, %	0	0	0	0.6018	0.4813	0.3178	0	0.4588	0.5578	0.5573	0.6741	0.8009	2.05	1.8638	2.05	1.13
Дивиденды / прибыль, %					8.7		27.71	36.35	22.11	20.69	16.35	39.1	36.58		35.58	67.67

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0251	0.0251	0.0375	0.0374	0.0369	0.0363	0.0363	0.0363	0.0363	0.0363	0.0363	0.0363
Дивиденды / прибыль, %	17.2	16.27	28.38	36.13	73.2	39.19	38.91	32.31	36.79	34.98	41.33	44.17	67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0047	0.012	0.0128	0.028	0.0149	0.0178	0.0465		0.0582
Расходы на обслуживание долга	0.0047	0.012	0.0488	0.028	0.0149	0.0178	0.0465		0.0582
Всего задолженность		0.1129	0.1792	0.2643	0.2764				0.2764
Персонал, чел					1223	1223	1377	1535

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0049	0.0025	0.0038	0.0027	0.0033	0.008	0.0107	0.0113	0.0165	0.0198	0.0212
Расходы на обслуживание долга	0.0049	0.0025	0.0038	0.0027	0.0033	0.008	0.0107	0.0113	0.0165	0.0198	0.0212	0.0183

Investing Port

NYSE: UI - Ubiquiti

Отчетность Ubiquiti

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное