1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=517.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (4.78 $) выше справедливой оценки (4.27 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 27.93% увеличился за 5 лет c 26.54%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 15:42 Transcat, Inc. (TRNS): Are Hedge Funds Bullish on This Profitable Stock Right Now?
![Transcat, Inc. (TRNS): Are Hedge Funds Bullish on This Profitable Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cOf4SyrnviyDQHES6R2Z1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/3c3846710b503c1c76a90871c97e0ff8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transcat-inc-trns-h...
источник:
20 Июль 15:12 Amphenol Corporation (APH): Is It One of the Most Profitable Stocks of the Last 20 Years?
![Amphenol Corporation (APH): Is It One of the Most Profitable Stocks of the Last 20 Years?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4BXvGcNGggbtX6P_qUUqnA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/5a0c31a287f1a461b600a4e2f52005af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amphenol-corporatio...
источник:
20 Июль 15:10 Do Hedge Funds Consider Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) a Profitable Stock?
![Do Hedge Funds Consider Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) a Profitable Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pJwZLWyP8zJErJv8cbaKxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/40fa4b5c5f0ea8970d6cd93ed981ad41.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hedge-funds-conside...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Unisys Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -12.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -12% | -100% | 3.7% |
UIS vs Сектор: Unisys Corporation превзошел сектор "Technology" на 88.03% за последний год.
UIS vs Рынок: Unisys Corporation значительно отстал от рынка на -15.64% за последний год.
Стабильная цена: UIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UIS с недельной волатильностью в -0.2302% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.78 $) выше справедливой (4.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.78 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.74) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.74) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.188) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.188) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 627.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (627.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (517.36%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (517.36%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.37%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.37%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке