Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.78%) больше среднего по сектору (2.42%).- Доходность акции за последний год (4.47%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
- Текущий уровень задолженности 39.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.93%.
- Текущая эффективность компании (ROE=34.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (53.92 $) выше справедливой оценки (25.7 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Unilever PLC | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | -4% | -35.3% | 3.4% |
| 90 дней | 7.5% | -37% | -4.6% |
| 1 год | 4.5% | -62.1% | 15% |
UL vs Сектор: Unilever PLC превзошел сектор "Consumer Staples" на 66.6% за последний год.
UL vs Рынок: Unilever PLC значительно отстал от рынка на -10.55% за последний год.
Стабильная цена: UL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UL с недельной волатильностью в 0.0859% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (53.92 $) выше справедливой (25.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.92 $) выше справедливой на 52.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.32) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.32) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8455) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8455) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.76) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.76) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.96%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.96%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.48%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.48%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.23%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.23%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.78% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.26%) находятся на комфортном уровне.
