1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.89%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (7.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 14.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.12%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (7.78 $) выше справедливой оценки (1.3696 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 11:53 The 7 Most Undervalued Under-$10 Stocks to Buy in July 2024
![The 7 Most Undervalued Under-$10 Stocks to Buy in July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZI6pGvK_71p6MvqLRihQIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/a455446ff84ad14bac56d517b9a65d77.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-most-undervalued-...
источник:
20 Июль 11:19 Are Investors Undervaluing United Microelectronics (UMC) Right Now?
![Are Investors Undervaluing United Microelectronics (UMC) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7K2C.oGwgHUmJvetGHJvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/71afbbc0512eb3c471136d93f39079c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
13 Июль 10:35 UMC or LSCC: Which Is the Better Value Stock Right Now?
![UMC or LSCC: Which Is the Better Value Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dqIwGl7.L1HhZCrwACr3Ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/62d8c8e05376a18ba1420a1733ffdda4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/umc-lscc-better-val...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United Microelectronics Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 7.3% | -100% | 3.7% |
UMC vs Сектор: United Microelectronics Corporation превзошел сектор "Technology" на 107.31% за последний год.
UMC vs Рынок: United Microelectronics Corporation превзошел рынок на 3.64% за последний год.
Стабильная цена: UMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UMC с недельной волатильностью в 0.1406% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.78 $) выше справедливой (1.3696 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.78 $) выше справедливой на 82.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.45) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.45) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.66) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.66) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.07) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.07) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.69) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.69) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.19%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.19%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.93%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.93%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.11%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.11%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.89% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.42%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке