Financial Markets by TradingView

NYSE: UMC - United Microelectronics Corporation

Доходность за полгода: +1.2097%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.38%) больше среднего по сектору (1.7974%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.8%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.12%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.53 $) выше справедливой оценки (0.5862 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

United Microelectronics Corporation Technology Индекс
7 дней -3.7% -100% -0.7%
90 дней -7% -100% 8.3%
1 год -4.8% -98.3% 30.3%

Положительная оценка UMC vs Сектор: United Microelectronics Corporation превзошел сектор "Technology" на 93.51% за последний год.

Отрицательная оценка UMC vs Рынок: United Microelectronics Corporation значительно отстал от рынка на -35.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UMC с недельной волатильностью в -0.0924% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.6485
P/S: 0.4518
Больше данных по UMC

3.2. Выручка

EPS 0.1499
ROE 17.57%
ROA 11.17%
ROIC 19.11%
Ebitda margin 42.32%
Больше данных по UMC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.53 $) выше справедливой (0.5862 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.53 $) выше справедливой на 92.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.6485) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.6485) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2782) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2782) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4518) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4518) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.5114) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.5114) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.83%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.66%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.83%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.66%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.57%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.57%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.17%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.17%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.11%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.11%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.12% до 14.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 131.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.38% выше средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.81%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям United Microelectronics Corporation

Перейти на форум акций "United Microelectronics Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме