1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.17%) больше среднего по сектору (5.13%).
- Доходность акции за последний год (-4.38%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
- Текущий уровень задолженности 48.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 62.24%.
Минусы
- Цена (15.7 $) выше справедливой оценки (1.1914 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=1.2777%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:28 UMH PROPERTIES, INC. SECOND QUARTER 2024 OPERATIONS UPDATE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/umh-properties-inc-...
источник:
16 Июль 06:13 EVP and COO Brett Taft Exercises Stock Options on UMH Properties Inc (UMH)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evp-coo-brett-taft-...
источник:
8 Июль 20:56 UMH PROPERTIES, INC. PUBLISHES ITS 2023 SUSTAINABILITY REPORT
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/umh-properties-inc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UMH Properties, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -4.4% | -100% | 3.7% |
UMH vs Сектор: UMH Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 95.57% за последний год.
UMH vs Рынок: UMH Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -8.05% за последний год.
Стабильная цена: UMH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UMH с недельной волатильностью в -0.0843% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.7 $) выше справедливой (1.1914 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.7 $) выше справедливой на 92.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (119.69) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (119.69) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3563) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3563) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.34) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.34) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.39) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.39) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2777%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2777%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5778%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5778%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.17% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (821.51%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке