Financial Markets by TradingView

NYSE: USM - United States Cellular Corporation

Доходность за полгода: +34.34%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (265.28%) выше чем средняя по сектору (-84.97%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (57.86 $) выше справедливой оценки (5.82 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.98%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.49% увеличился за 5 лет c 22.28%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.1765%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

United States Cellular Corporation Telecom Индекс
7 дней 2.9% -85.7% 3.8%
90 дней 64.1% -84.7% -13.1%
1 год 265.3% -85% 3.7%

Положительная оценка USM vs Сектор: United States Cellular Corporation превзошел сектор "Telecom" на 350.25% за последний год.

Положительная оценка USM vs Рынок: United States Cellular Corporation превзошел рынок на 261.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: USM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: USM с недельной волатильностью в 5.1% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 63.93
P/S: 0.8838
Больше данных по USM

3.2. Выручка

EPS 0.6207
ROE 1.1765%
ROA 0.4938%
ROIC 3.29%
Ebitda margin 25.04%
Больше данных по USM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (57.86 $) выше справедливой (5.82 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (57.86 $) выше справедливой на 89.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.93) выше чем у сектора в целом (15.37).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.93) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7418) ниже чем у сектора в целом (2.64).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7418) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8838) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8838) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.5) ниже чем у сектора в целом (9.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.5) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.5%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.5%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1765%) ниже чем у сектора в целом (15%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1765%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4938%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4938%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.29%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.28% до 37.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7462.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям United States Cellular Corporation

Перейти на форум акций "United States Cellular Corporation" ⇨