Financial Markets by TradingView

NYSE: USNA - USANA Health Sciences

Доходность за полгода: -13.58%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-23.64%) выше чем средняя по сектору (-43.25%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (46.71 $) выше справедливой оценки (30.96 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.09% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

USANA Health Sciences Consumer Staples Индекс
7 дней 2.8% -3.2% 1.8%
90 дней -3.2% -10.3% -5.5%
1 год -23.6% -43.2% 14.8%

Положительная оценка USNA vs Сектор: USANA Health Sciences превзошел сектор "Consumer Staples" на 19.61% за последний год.

Отрицательная оценка USNA vs Рынок: USANA Health Sciences значительно отстал от рынка на -38.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: USNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: USNA с недельной волатильностью в -0.4546% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.19
P/S: 1.121
Больше данных по USNA

3.2. Выручка

EPS 3.3
ROE 13.69%
ROA 10.38%
ROIC 26.26%
Ebitda margin 12.32%
Больше данных по USNA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (46.71 $) выше справедливой (30.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (46.71 $) выше справедливой на 33.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.19) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.19) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.121) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.121) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.3) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.3) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.3%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.3%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.69%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.69%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.38%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.38%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.26%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.26%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.09%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 20.69% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.06.2024 WENTZ MYRON W
10% Owner		 Продажа 48.61 179 857 3700
24.01.2024 Ding Xia
Director		 Покупка 48.57 23 848 491
24.01.2024 WOOD TIMOTHY E
Director		 Покупка 48.57 23 848 491
24.01.2024 Nixon J Scott
Director		 Покупка 48.57 23 848 491
24.01.2024 Fleming John Turman
Director		 Покупка 48.57 23 848 491

9. Форум по акциям USANA Health Sciences

Перейти на форум акций "USANA Health Sciences" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме