Financial Markets by TradingView

NYSE: USPH - U.S. Physical Therapy, Inc.

Доходность за полгода: +23.71%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (1.9603%) больше среднего по сектору (1.8792%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (4.3%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (109.66 $) выше справедливой оценки (7.37 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.15% увеличился за 5 лет c 8.98%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

U.S. Physical Therapy, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 2.4% -100% -0.3%
90 дней 15.9% -99% 5.9%
1 год 4.3% -98.8% 35.8%

Положительная оценка USPH vs Сектор: U.S. Physical Therapy, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 103.13% за последний год.

Отрицательная оценка USPH vs Рынок: U.S. Physical Therapy, Inc. значительно отстал от рынка на -31.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: USPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: USPH с недельной волатильностью в 0.0827% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 91.42
P/S: 2.22
Больше данных по USPH

3.2. Выручка

EPS 1.0343
ROE 3.71%
ROA 1.5559%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.1%
Больше данных по USPH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (109.66 $) выше справедливой (7.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (109.66 $) выше справедливой на 93.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (91.42) выше чем у сектора в целом (89.5).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (91.42) выше чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (49.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.98) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.98) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.87%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.63%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.87%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.63%) ниже доходности по сектору (470.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.71%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.71%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5559%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5559%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.98% до 25.15%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1759.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9603% выше средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9603% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9603% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (164.43%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям U.S. Physical Therapy, Inc.

Перейти на форум акций "U.S. Physical Therapy, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме