Financial Markets by TradingView

NYSE: UTI - Universal Technical Institute, Inc.

Доходность за полгода: +89.23%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (140.47%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.52 $) выше справедливой оценки (3.56 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 47.2% увеличился за 5 лет c 14.88%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Universal Technical Institute, Inc. Индекс
7 дней 13.6% -100% -1%
90 дней 13.1% -100% 5.5%
1 год 140.5% -100% 35.9%

Положительная оценка UTI vs Сектор: Universal Technical Institute, Inc. превзошел сектор "" на 240.47% за последний год.

Положительная оценка UTI vs Рынок: Universal Technical Institute, Inc. превзошел рынок на 104.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UTI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UTI с недельной волатильностью в 2.7% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.95
P/S: 0.4859
Больше данных по UTI

3.2. Выручка

EPS 0.3574
ROE 5.58%
ROA 1.9051%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.11%
Больше данных по UTI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.52 $) выше справедливой (3.56 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.52 $) выше справедливой на 78.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.95) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.95) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3061) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3061) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4859) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4859) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -51.14%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.51%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-51.14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.51%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.58%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.58%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9051%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9051%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.88% до 47.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2842.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.14%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Universal Technical Institute, Inc.

Перейти на форум акций "Universal Technical Institute, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме