1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (137.3%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (16.35 $) выше справедливой оценки (3.35 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 47.2% увеличился за 5 лет c 14.88%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад Gateway Group Announces Preliminary Sponsors and Additional Presenting Companies for September Gateway Conference
![Gateway Group Announces Preliminary Sponsors and Additional Presenting Companies for September Gateway Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1Ph1Rr6At8j35hF_ITHwjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/14432e686a812cd7c9a595fe39b568eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gateway-group-annou...
источник:
11 часов назад Crown Equipment Joins Universal Technical Institute's Early Employment Program
![Crown Equipment Joins Universal Technical Institute's Early Employment Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BXMf4mUVc0Lt0nAf8AHncw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/b1c0db1e0aacbe2a1c4e2be15c27d896.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crown-equipment-joi...
источник:
11 часов назад Concorde Career College-Portland's respiratory therapy program recognized for outstanding student outcomes
![Concorde Career College-Portland's respiratory therapy program recognized for outstanding student outcomes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BAVC_EXc6Yorno2Lvlb9vQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c2370ae2a25f84035f5e29ec7e335757.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/concorde-career-col...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Universal Technical Institute, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 137.3% | -100% | 3.7% |
UTI vs Сектор: Universal Technical Institute, Inc. превзошел сектор "" на 237.3% за последний год.
UTI vs Рынок: Universal Technical Institute, Inc. превзошел рынок на 133.63% за последний год.
Стабильная цена: UTI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UTI с недельной волатильностью в 2.64% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.35 $) выше справедливой (3.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.35 $) выше справедливой на 79.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.95) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.95) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3061) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3061) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4859) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4859) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -51.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-51.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.58%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.58%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9051%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9051%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.14%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке