1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.9375%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (50.72 $) выше справедливой оценки (26.45 $)
Дивиденды (3.17%) меньше среднего по сектору (3.49%).
Текущий уровень задолженности 40.8% увеличился за 5 лет c 37.82%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 03:55 Unitil to Purchase Bangor Natural Gas Company from Hope Utilities, Inc.
![Unitil to Purchase Bangor Natural Gas Company from Hope Utilities, Inc.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uUrRFw49FPcgKNPUAzIOtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/7b765610da71753e315567c94fe94b93.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitil-purchase-ban...
источник:
14 Июль 03:12 Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
![Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZZcWTuyn8D9cDzsD0r_Mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f889276f4a638f3c7a79c0e3e6b768c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-high-growth...
источник:
14 Июль 03:03 Here's Why We Think Unitil (NYSE:UTL) Is Well Worth Watching
![Here's Why We Think Unitil (NYSE:UTL) Is Well Worth Watching](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BIKtkivHznNdghZSXfc5MQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ab0149814a0278528a8dad56dd33647f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-uni...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Unitil Corporation | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.1% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 4.9% | -99% | -13.1% |
1 год | -0.9% | -98.9% | 3.7% |
UTL vs Сектор: Unitil Corporation превзошел сектор "Utilities" на 97.93% за последний год.
UTL vs Рынок: Unitil Corporation незначительно отстал от рынка на -4.61% за последний год.
Стабильная цена: UTL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UTL с недельной волатильностью в -0.018% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (50.72 $) выше справедливой (26.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.72 $) выше справедливой на 47.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.46) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.46) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7054) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7054) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4978) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4978) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.39) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.39) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.4525%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.4525%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.45%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.45%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.77%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.77%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.17% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.17% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.96%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке