1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.52%) выше чем средняя по сектору (-98.63%).
- Текущий уровень задолженности 0.3235% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.07%.
Минусы
- Цена (6.86 $) выше справедливой оценки (2.18 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=32.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:36 Energy Fuels (UUUU) Flat As Market Sinks: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energy-fuels-uuuu-f...
источник:
7 Апреля 14:14 Energy Fuels (UUUU) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energy-fuels-uuuu-a...
источник:
31 Марта 13:31 Uranium is being mined near the Grand Canyon as prices soar and the US pushes for more nuclear power
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uranium-being-mined...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Energy Fuels Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 12.8% | -98.7% | -1% |
90 дней | 5.9% | -98.9% | 6.9% |
1 год | 14.5% | -98.6% | 30.5% |
UUUU vs Сектор: Energy Fuels Inc. превзошел сектор "Energy" на 113.15% за последний год.
UUUU vs Рынок: Energy Fuels Inc. значительно отстал от рынка на -16.02% за последний год.
Стабильная цена: UUUU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UUUU с недельной волатильностью в 0.2793% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.86 $) выше справедливой (2.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.86 $) выше справедливой на 68.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.59) выше чем у сектора в целом (11.79).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.59) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.32) выше чем у сектора в целом (1.5707).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (33.15) выше чем у сектора в целом (1.1366).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (33.15) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.68) ниже чем у сектора в целом (5.18).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.68) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -60.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-65.33%) ниже средней доходности за 5 лет (-60.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-65.33%) ниже доходности по сектору (8.43%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.44%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.44%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.55%) выже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.55%) выже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.