1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.53%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-6.78%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (50.62 $) выше справедливой оценки (38.75 $)
- Текущий уровень задолженности 32.17% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Апреля 01:44 12 Best High Dividend Stocks Under $100
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-high-divide...
источник:
5 Марта 02:01 Top 20 Most Valuable Tobacco Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-20-most-valuabl...
источник:
27 Февраля 02:19 Universal Third Quarter 2024 Earnings: EPS: US$2.14 (vs US$1.68 in 3Q 2023)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/universal-third-qua...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Universal Corporation | Индекс | ||
7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
90 дней | -16.1% | -100% | 6.4% |
1 год | -6.8% | -100% | 35.4% |
UVV vs Сектор: Universal Corporation превзошел сектор "" на 93.22% за последний год.
UVV vs Рынок: Universal Corporation значительно отстал от рынка на -42.14% за последний год.
Стабильная цена: UVV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UVV с недельной волатильностью в -0.1303% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.62 $) выше справедливой (38.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.62 $) выше справедливой на 23.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.39) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.39) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8971) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8971) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5016) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5016) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.34) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.34) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.0387%) ниже средней доходности за 5 лет (3.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0387%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.06%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.06%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.53% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.53% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.39%) находятся на комфортном уровне.