Financial Markets by TradingView

NYSE: VEC - Vectrus, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 10.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.87%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.88 $) выше справедливой оценки (24.15 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Vectrus, Inc. Industrials Индекс
7 дней 0% -100% -0.8%
90 дней 0% -100% 8.9%
1 год 0% -99.5% 31.4%

Положительная оценка VEC vs Сектор: Vectrus, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 99.49% за последний год.

Отрицательная оценка VEC vs Рынок: Vectrus, Inc. значительно отстал от рынка на -31.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VEC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.23
P/S: 0.21
Больше данных по VEC

3.2. Выручка

EPS 2.62
ROE 8.71%
ROA 3.46%
ROIC 8.65%
Ebitda margin 3.25%
Больше данных по VEC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.88 $) выше справедливой (24.15 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.88 $) выше справедливой на 28.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.23) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.23) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.21) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.21) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.9657) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.9657) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.23%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.23%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.71%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.71%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.65%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 12.87% до 10.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 295.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.05.2022 HOWELL MARY L
Director		 Покупка 33.34 50 010 1500
04.05.2022 Boston Brad
Director		 Покупка 34.07 85 413 2507
04.05.2022 GIULIANO LOUIS J
Director		 Покупка 34.07 118 257 3471
04.05.2022 HOWELL MARY L
Director		 Покупка 34.07 85 413 2507
04.05.2022 Murdy William F
Director		 Покупка 34.07 85 413 2507

9. Форум по акциям Vectrus, Inc.

Перейти на форум акций "Vectrus, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме