1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.3158%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущий уровень задолженности 29.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.96%.
Текущая эффективность компании (ROE=30.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Минусы
Цена (16.5 $) выше справедливой оценки (14.74 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.14%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Vedanta Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -29% | 3.4% |
90 дней | -1.3% | -26.4% | -4.6% |
1 год | -1.3% | -13.6% | 15% |
VEDL vs Сектор: Vedanta Limited превзошел сектор "Materials" на 12.32% за последний год.
VEDL vs Рынок: Vedanta Limited значительно отстал от рынка на -16.33% за последний год.
Стабильная цена: VEDL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VEDL с недельной волатильностью в -0.0253% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.5 $) выше справедливой (14.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.04) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.04) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (61.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.51%) выже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.51%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.02%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.02%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.15%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.15%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.3%) находятся на не комфортном уровне.