Vedanta Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (16.5 $) меньше справедливой цены (221.58 $)- Дивиденды (9.05%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (-1.3158%) выше чем средняя по сектору (-97.57%).
- Текущий уровень задолженности 29.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=30.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Vedanta Limited | Materials | Индекс | |
| 7 дней | -1.3% | -98% | 0.9% |
| 90 дней | -1.3% | -97.9% | 8.6% |
| 1 год | -1.3% | -97.6% | 31.7% |
VEDL vs Сектор: Vedanta Limited превзошел сектор "Materials" на 96.25% за последний год.
VEDL vs Рынок: Vedanta Limited значительно отстал от рынка на -33% за последний год.
Стабильная цена: VEDL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VEDL с недельной волатильностью в -0.0253% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.5 $) ниже справедливой (221.58 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.5 $) ниже справедливой на 1242.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.04) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.04) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (61.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.51%) выже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.51%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.02%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.02%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.15%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.15%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.05% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.3%) находятся на не комфортном уровне.
