Vector Group Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.21%) больше среднего по сектору (2.32%).- Доходность акции за последний год (-17.69%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-23.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
Цена (10.33 $) выше справедливой оценки (7.27 $)- Текущий уровень задолженности 143.61% увеличился за 5 лет c 106.02%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Vector Group Ltd. | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | 0.5% | -98.6% | -0.6% |
| 90 дней | -5.1% | -98.7% | 6.3% |
| 1 год | -17.7% | -99.2% | 35.4% |
VGR vs Сектор: Vector Group Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 81.49% за последний год.
VGR vs Рынок: Vector Group Ltd. значительно отстал от рынка на -53.08% за последний год.
Стабильная цена: VGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VGR с недельной волатильностью в -0.3402% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.33 $) выше справедливой (7.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.33 $) выше справедливой на 29.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.37) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.37) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.32) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.32) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2079) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2079) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (34.43%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (34.43%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.69%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.69%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.61%) выже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.61%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.21% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.78%) находятся на комфортном уровне.
