1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.3236%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
- Текущий уровень задолженности 5.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.24%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (15.31 $) выше справедливой оценки (11.74 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:37 Low Beta Tech Stocks to Consider for a Rebound Amid Heightened Market Volatility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/low-beta-tech-stock...
источник:
6 Апреля 05:28 3 Tech Stocks to Buy for Passive Income
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-tech-stocks-buy-p...
источник:
30 Марта 04:43 Here is What to Know Beyond Why Vipshop Holdings Limited (VIPS) is a Trending Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-beyond-why-vip...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vipshop | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -10.4% | -97.5% | -0.5% |
90 дней | -5% | -97.4% | 8.9% |
1 год | 1.3% | -97.1% | 30.9% |
VIPS vs Сектор: Vipshop превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 98.38% за последний год.
VIPS vs Рынок: Vipshop значительно отстал от рынка на -29.62% за последний год.
Стабильная цена: VIPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VIPS с недельной волатильностью в 0.0255% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.31 $) выше справедливой (11.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.31 $) выше справедливой на 23.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.34) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.34) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9108) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9108) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6312) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6312) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.73) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.73) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.06%) ниже средней доходности за 5 лет (10.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.06%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.27%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.27%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.86%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.86%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.84%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.84%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.