1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (32.89%) выше чем средняя по сектору (-45.35%).
Минусы
- Цена (10.06 $) выше справедливой оценки (5.77 $)
- Дивиденды (1.1566%) меньше среднего по сектору (3.3%).
- Текущий уровень задолженности 15.53% увеличился за 5 лет c 5.98%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 10:31 VIV vs. TU: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/viv-vs-tu-stock-val...
источник:
2 Марта 10:37 Telefônica Brasil S.A. (NYSE:VIV) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/telef-nica-brasil-n...
источник:
24 Февраля 11:51 TELEFÔNICA BRASIL S.A. ANNOUNCES THE FILING OF ITS ANNUAL REPORT ON FORM 20-F FOR FISCAL YEAR 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/telef-nica-brasil-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Telefônica Brasil S.A. | Telecom | Индекс | |
7 дней | -1.1% | -50.3% | 1.1% |
90 дней | -9.2% | -49.4% | 6.8% |
1 год | 32.9% | -45.3% | 34.5% |
VIV vs Сектор: Telefônica Brasil S.A. превзошел сектор "Telecom" на 78.24% за последний год.
VIV vs Рынок: Telefônica Brasil S.A. незначительно отстал от рынка на -1.5781% за последний год.
Стабильная цена: VIV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VIV с недельной волатильностью в 0.6326% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.06 $) выше справедливой (5.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.06 $) выше справедливой на 42.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.52) выше чем у сектора в целом (15.11).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.52) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2656) ниже чем у сектора в целом (2.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2656) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6914) ниже чем у сектора в целом (2.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6914) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у сектора в целом (11.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5519%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-35.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.5519%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.59%) превышает доходность по сектору (-94.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.29%) ниже чем у сектора в целом (15.29%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.29%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.19%) ниже чем у сектора в целом (5.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.19%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.9%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.9%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1566% ниже средней по сектору '3.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1566% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1566% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.2%) находятся на комфортном уровне.