NYSE: VIV - Telefônica Brasil S.A.

Доходность за полгода: +17.11%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (32.89%) выше чем средняя по сектору (-45.35%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.06 $) выше справедливой оценки (5.77 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1566%) меньше среднего по сектору (3.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 15.53% увеличился за 5 лет c 5.98%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Telefônica Brasil S.A. Telecom Индекс
7 дней -1.1% -50.3% 1.1%
90 дней -9.2% -49.4% 6.8%
1 год 32.9% -45.3% 34.5%

Положительная оценка VIV vs Сектор: Telefônica Brasil S.A. превзошел сектор "Telecom" на 78.24% за последний год.

Нейтральная оценка VIV vs Рынок: Telefônica Brasil S.A. незначительно отстал от рынка на -1.5781% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VIV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VIV с недельной волатильностью в 0.6326% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.52
P/S: 1.6914

3.2. Выручка

EPS 0.6097
ROE 7.29%
ROA 4.19%
ROIC 7.9%
Ebitda margin 39.49%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.06 $) выше справедливой (5.77 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.06 $) выше справедливой на 42.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.52) выше чем у сектора в целом (15.11).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.52) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2656) ниже чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2656) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6914) ниже чем у сектора в целом (2.15).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6914) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у сектора в целом (11.3).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5519%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-35.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.5519%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.59%) превышает доходность по сектору (-94.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.29%) ниже чем у сектора в целом (15.29%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.29%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.19%) ниже чем у сектора в целом (5.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.19%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.9%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.9%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.98% до 15.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 372.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1566% ниже средней по сектору '3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1566% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1566% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.2%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано