Анализ компании Telefônica Brasil S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.71 $) меньше справедливой цены (12.13 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-174.47%)
Минусы
- Дивиденды (1.16%) меньше среднего по сектору (2.87%).
- Доходность акции за последний год (-17.32%) ниже чем средняя по сектору (18.5%).
- Текущий уровень задолженности 7.47% увеличился за 5 лет c 6.15%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Telefônica Brasil S.A. | Telecom | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5.5% | 3% | 0.2% |
| 90 дней | -8.4% | 9.3% | 1% |
| 1 год | -17.3% | 18.5% | 20.7% |
VIV vs Сектор: Telefônica Brasil S.A. значительно отстал от сектора "Telecom" на -35.82% за последний год.
VIV vs Рынок: Telefônica Brasil S.A. значительно отстал от рынка на -37.99% за последний год.
Стабильная цена: VIV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VIV с недельной волатильностью в -0.333% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.71 $) ниже справедливой (12.13 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.71 $) ниже справедливой на 57.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.52) ниже чем у сектора в целом (30.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.52) ниже чем у рынка в целом (47.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.27) ниже чем у сектора в целом (3.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.27) ниже чем у рынка в целом (22.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.69) выше чем у сектора в целом (1.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.69) ниже чем у рынка в целом (15.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) выше чем у сектора в целом (-38.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (24.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (386.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.23%) выже чем у сектора в целом (-174.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.23%) ниже чем у рынка в целом (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.17%) выже чем у сектора в целом (2.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.17%) ниже чем у рынка в целом (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.9%) выже чем у сектора в целом (7.38%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.9%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.16% ниже средней по сектору '2.87%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.2%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
