Анализ компании Telefônica Brasil S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (9.37 $) меньше справедливой цены (12.57 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-174.47%)
Минусы
- Дивиденды (1.2%) меньше среднего по сектору (2.91%).
- Доходность акции за последний год (1.63%) ниже чем средняя по сектору (17.03%).
- Текущий уровень задолженности 7.47% увеличился за 5 лет c 5.65%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Telefônica Brasil S.A. | Telecom | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.3% | -0.3% | 4% |
| 90 дней | 3.2% | 5.3% | 12% |
| 1 год | 1.6% | 17% | 36.3% |
VIV vs Сектор: Telefônica Brasil S.A. значительно отстал от сектора "Telecom" на -15.4% за последний год.
VIV vs Рынок: Telefônica Brasil S.A. значительно отстал от рынка на -34.7% за последний год.
Стабильная цена: VIV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VIV с недельной волатильностью в 0.0313% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.37 $) ниже справедливой (12.57 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.37 $) ниже справедливой на 34.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.52) ниже чем у сектора в целом (30.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.52) ниже чем у рынка в целом (47.31).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.27) ниже чем у сектора в целом (3.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.27) ниже чем у рынка в целом (22.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.69) выше чем у сектора в целом (1.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.69) ниже чем у рынка в целом (15.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) выше чем у сектора в целом (-38.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (22.73).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1135%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1135%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.23%) выже чем у сектора в целом (-174.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.23%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.17%) выже чем у сектора в целом (2.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.17%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.9%) выже чем у сектора в целом (7.38%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.9%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2% ниже средней по сектору '2.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.2%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
