MAX
Анализ компании Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (83.51%) выше чем средняя по сектору (-34.04%).
- Текущая эффективность компании (ROE=66.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=23.33%)
Минусы
- Цена (8.9 $) выше справедливой оценки (8.55 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.39%).
- Текущий уровень задолженности 67.88% увеличился за 5 лет c 2.29%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -12.1% | -32.3% | -0.8% |
| 90 дней | -3.4% | -35.1% | 3.6% |
| 1 год | 83.5% | -34% | 12.3% |
VLRS vs Сектор: Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Industrials" на 117.55% за последний год.
VLRS vs Рынок: Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. превзошел рынок на 71.16% за последний год.
Стабильная цена: VLRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VLRS с недельной волатильностью в 1.61% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.9 $) выше справедливой (8.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.9 $) выше справедливой на 3.9%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.79) ниже чем у сектора в целом (44.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.79) ниже чем у рынка в целом (72.61).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (4.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (20.49).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.27) ниже чем у сектора в целом (80.44).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.27) ниже чем у рынка в целом (30.5).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) ниже чем у сектора в целом (16.38).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (36.27).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-71.57%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (66.44%) выше чем у сектора в целом (23.33%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (66.44%) выше чем у рынка в целом (50.39%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у сектора в целом (7.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у рынка в целом (11.3%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.63%) ниже чем у сектора в целом (12.73%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.63%) ниже чем у рынка в целом (45.31%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.39%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
