Анализ компании Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.
1. Резюме
Минусы
- Цена (5.91 $) выше справедливой оценки (0.2107 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6%).
- Доходность акции за последний год (-12.44%) ниже чем средняя по сектору (31.14%).
- Текущий уровень задолженности 19.88% увеличился за 5 лет c 5.43%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.65%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -5.1% | -9.9% | 4.3% |
| 90 дней | -11% | 3.3% | 12.2% |
| 1 год | -12.4% | 31.1% | 36.6% |
VLRS vs Сектор: Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. значительно отстал от сектора "Industrials" на -43.58% за последний год.
VLRS vs Рынок: Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -49.08% за последний год.
Стабильная цена: VLRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VLRS с недельной волатильностью в -0.2393% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.91 $) выше справедливой (0.2107 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.91 $) выше справедливой на 96.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (141.45) выше чем у сектора в целом (36.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (141.45) выше чем у рынка в целом (47.31).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.55) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (22.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3394) ниже чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3394) ниже чем у рынка в целом (15.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.96) выше чем у сектора в целом (14.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.96) ниже чем у рынка в целом (22.73).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (15.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (20.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1515%) ниже чем у сектора в целом (7.12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1515%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.63%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.63%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
