1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=36.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (89.56 $) выше справедливой оценки (31.99 $)
Дивиденды (0.1095%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 48.86% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 10:13 Veralto Schedules First Quarter 2024 Earnings Call
![Veralto Schedules First Quarter 2024 Earnings Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yOQqtSfCjOLUadfJuTkJfA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/021a778fbb2c75559a2feb11a8897bd8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veralto-schedules-f...
источник:
15 Июль 09:03 KD vs. VLTO: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
![KD vs. VLTO: Which Stock Should Value Investors Buy Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cgnzntrJAJKT7tNIttwQxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/03fca48475577988aa4e0db94f484b4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kd-vs-vlto-stock-va...
источник:
15 Июль 08:48 Esko, X-Rite, Pantone and Enfocus to co-exhibit at drupa 2024 showcasing new integrated technology ecosystem benefiting today's packaging supply chain
![Esko, X-Rite, Pantone and Enfocus to co-exhibit at drupa 2024 showcasing new integrated technology ecosystem benefiting today's packaging supply chain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CEd4uYjtfhO.DilYfF7xJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4c3e3efe6add6e0874dcdfdba69b8286.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/esko-x-rite-pantone...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Veralto Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 0% | -100% | 3.7% |
VLTO vs Сектор: Veralto Corporation превзошел сектор "Industrials" на 100% за последний год.
VLTO vs Рынок: Veralto Corporation незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: VLTO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VLTO с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (89.56 $) выше справедливой (31.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (89.56 $) выше справедливой на 64.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.16) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.16) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.59) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.59) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.04) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.04) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.99) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.99) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.34%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.34%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.95%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.95%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1095% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1095% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1095% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.52%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке