1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.32%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (7.91 $) выше справедливой оценки (7.13 $)
Дивиденды (4.27%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 29.01% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 13:35 Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Veren Inc. (TSE:VRN)?
![Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Veren Inc. (TSE:VRN)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UF3BZOozgHHkX9OB2zc.1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fef15a04bcb8e7f05d317d73670619f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/declining-stock-dec...
источник:
15 Июль 13:29 Veren Announces Closing of Investment-Grade Senior Notes Offering
![Veren Announces Closing of Investment-Grade Senior Notes Offering](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ltoi9XOmWqB81gPoaFzgmQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/4fbcf108cbacddcd0caedacced266d20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veren-announces-clo...
источник:
15 Июль 13:11 Veren Announces Offering of Investment-Grade Senior Notes
![Veren Announces Offering of Investment-Grade Senior Notes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PCRxNqbqenfQpXUfJ3Wi0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/5a15e9cdcba6b6e80f0651aec771c767.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veren-announces-off...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Veren Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.1% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -7.1% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 6.3% | -94.3% | 3.7% |
VRN vs Сектор: Veren Inc. превзошел сектор "Energy" на 100.61% за последний год.
VRN vs Рынок: Veren Inc. превзошел рынок на 2.65% за последний год.
Стабильная цена: VRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VRN с недельной волатильностью в 0.1215% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.91 $) выше справедливой (7.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.91 $) выше справедливой на 9.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7427) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7427) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.599) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.599) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.54%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.54%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.27% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.16%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке