Financial Markets by TradingView

NYSE: VSH - Vishay Intertechnology, Inc.

Доходность за полгода: -0.5848%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.1 $) выше справедливой оценки (12.32 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7723%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (4.49%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.35% увеличился за 5 лет c 15.92%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vishay Intertechnology, Inc. Technology Индекс
7 дней 5.7% -0% 0.1%
90 дней -0.6% -7.2% 6.6%
1 год 4.5% 2419864844.5% 33.4%

Отрицательная оценка VSH vs Сектор: Vishay Intertechnology, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864839.99% за последний год.

Отрицательная оценка VSH vs Рынок: Vishay Intertechnology, Inc. значительно отстал от рынка на -28.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VSH с недельной волатильностью в 0.0864% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.55
P/S: 1.0042
Больше данных по VSH

3.2. Выручка

EPS 2.31
ROE 15.27%
ROA 7.99%
ROIC 15.12%
Ebitda margin 14.29%
Больше данных по VSH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.1 $) выше справедливой (12.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.1 $) выше справедливой на 44.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.55) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.55) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5523) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5523) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0042) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0042) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.98) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.98) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.5%) ниже средней доходности за 5 лет (19.49%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.5%) ниже доходности по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.27%) выже чем у сектора в целом (14.4%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.27%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.99%) выже чем у сектора в целом (7.93%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.99%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.12%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.12%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.92% до 22.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 292.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7723% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7723% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7723% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.18%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.08.2022 PAUL GERALD
President and CEO		 Продажа 21.09 1 054 500 50000

9. Форум по акциям Vishay Intertechnology, Inc.

Перейти на форум акций "Vishay Intertechnology, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме