1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15.48%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
- Текущий уровень задолженности 33.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.64%.
Минусы
- Цена (51.33 $) выше справедливой оценки (31.22 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=35.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 04:12 Vital Energy Prices Upsized Offering of $200.0 Million of Senior Notes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vital-energy-prices...
источник:
7 Апреля 03:48 Vital Energy Announces Increase in Tender Cap for Senior Notes Due 2030
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vital-energy-announ...
источник:
31 Марта 03:17 Vital Energy Announces Early Results and Increase of its Cash Tender Offers for its Senior Notes due 2028 and Senior Notes due 2030; Planned Redemption of Senior Notes due 2028
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vital-energy-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vital Energy, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -6.1% | -96.1% | -0.2% |
90 дней | 21.7% | -96.7% | 6.7% |
1 год | 15.5% | -95.9% | 35.9% |
VTLE vs Сектор: Vital Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 111.36% за последний год.
VTLE vs Рынок: Vital Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -20.43% за последний год.
Стабильная цена: VTLE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTLE с недельной волатильностью в 0.2977% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (51.33 $) выше справедливой (31.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.33 $) выше справедливой на 39.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.3599) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.3599) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3394) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3394) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6108) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6108) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.58) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -60.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-16.48%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-60.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.48%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.68%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.68%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.51%) выже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.51%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.