NYSE: VTLE - Vital Energy, Inc.

Доходность за полгода: -48.8%
Сектор: Energy

Vital Energy, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 1.36 14.09 -90.35% 1.71 -20.36%
P/S 0.6108 2.37 -74.21%
P/BV 0.3394 1.72 -80.3%
P/FCF -1.57 5.59 -128.14%
Ev/Ebitda 2.58 7.62 -66.08%
Ev/S 1.73 2.92 -40.62%
Ev/FCF -4.02 5.61 -171.54%
E/P 0.662 18.41 -96.4%
IP Value Score
10/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 67.07 30.17 122.29% 59.88 12.02%
ROE 24.96 15.76 58.35%
ROA 13.33 8.9 49.88%
ROIC 0 10.18 -100%
ROS 44.91 11.66 285.05%
ROCE 20.5 19.36 5.93%
IP Profitability Score
6.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.62 1.9 -14.89% 2.07 -21.94%
Nеt Debt/Ebitda 1.67 1.52 10.12%
Debt/Ratio 0.3223 0.2827 13.99%
Debt/Equity 0.6971 6 -88.39%
Debt/Net Income 2.42 4.1 -41.01%
IP Debt Score
7.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.51 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4706 -100%
DSI 0 0.8459 -100%
Средний рост дивидендов 0 -3.04 -100%
Средний процент за 5 лет 0 4.36 -100%
Средний процент для выплат 1.79 56.96 -96.86%
Разница со средней разницей по сектору -3.51
IP Dividend Score
0.0429/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 84.84 -17.97 -572.12%
Импульс роста Ebitda 5 лет 108.5 11.25 864.44%
Импульс роста Net Income 5 лет -302.97 17.71 -1810.73%
Импульс роста FCF 5 лет 245.14 -191.8 -227.81%
Импульс роста EPS 5 лет -212.94 8500.85 -102.5%
IP Growth Score
5.8/10
IP Score
6/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron