1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.95%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
Минусы
- Цена (32.25 $) выше справедливой оценки (28.81 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 38.9% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.8417%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 20:24 Bristow Group to Present at the 2024 J.P. Morgan Energy, Power & Renewables Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bristow-group-prese...
источник:
14 Июнь 20:12 Bristow Enters into Government-Backed Equipment Financing for up to €100 Million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bristow-enters-gove...
источник:
14 Июнь 19:00 Bristow Upgrades Fleet with New AW189 Helicopters to Meet Customer Demand and Boost Profitability
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bristow-upgrades-fl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bristow Group Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.4% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | 29.6% | -97.5% | -13.1% |
1 год | 9% | -96.9% | 3.7% |
VTOL vs Сектор: Bristow Group Inc. превзошел сектор "Energy" на 105.87% за последний год.
VTOL vs Рынок: Bristow Group Inc. превзошел рынок на 5.28% за последний год.
Стабильная цена: VTOL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTOL с недельной волатильностью в 0.1722% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.25 $) выше справедливой (28.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.25 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.68) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.68) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9722) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9722) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6169) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6169) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.8417%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.8417%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3617%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3617%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке