Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: VZ - Verizon

Доходность за полгода: -11.69%
Сектор: Telecom

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (40.04$) меньше справедливой цены (48.73$).
  • Положительная оценка Дивиденды (6.53%) больше среднего по сектору (4.42%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-28.02%) выше чем средняя по сектору (-53.45%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-1.25%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.44% увеличился за 5 лет c 1.34%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Verizon Telecom Индекс
7 дней -0% 5.2% 1%
90 дней 7.1% -37% 1%
1 год -28% -53.5% -36.6%

Положительная оценка VZ vs Сектор: Verizon превзошел сектор "Telecom" на 25.43% за последний год.

Положительная оценка VZ vs Рынок: Verizon превзошел рынок на 8.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VZ с недельной волатильностью в -0.5389% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 4.6
ROE 23.66%
ROA 4.59%
ROIC 9.25%
Ebitda margin 19.73%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (40.04$) ниже справедливой (48.73$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (40.04$) ниже справедливой на 21.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.7) ниже чем у сектора в целом (105.4).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.7) ниже чем у рынка в целом (56.15).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.92) ниже чем у сектора в целом (4.7).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.92) ниже чем у рынка в целом (10.47).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) выше чем у сектора в целом (5.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) выше чем у рынка в целом (5.55).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.79%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.79%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.85%) превышает доходность по сектору (-106.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.66%) выже чем у сектора в целом (-1.25%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.66%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.59%) выже чем у сектора в целом (2.35%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.25%) выже чем у сектора в целом (4.9%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.25%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.34% до 46.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 817.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.53% выше средней по сектору 4.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.53% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.92%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Verizon