Financial Markets by TradingView

NYSE: VZ - Verizon

Доходность за полгода: +5.48%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.2%) больше среднего по сектору (2.65%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.36%) выше чем средняя по сектору (-27.95%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (41.01 $) выше справедливой оценки (25.89 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.01% увеличился за 5 лет c 42.69%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Verizon Telecom Индекс
7 дней -0.2% -33.3% 3.4%
90 дней -3% -33.4% -4.6%
1 год 9.4% -28% 15%

Положительная оценка VZ vs Сектор: Verizon превзошел сектор "Telecom" на 37.31% за последний год.

Отрицательная оценка VZ vs Рынок: Verizon значительно отстал от рынка на -5.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VZ с недельной волатильностью в 0.18% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.6
P/S: 1.1792
Больше данных по VZ

3.2. Выручка

EPS 2.76
ROE 12.65%
ROA 3.06%
ROIC 9.25%
Ebitda margin 34.67%
Больше данных по VZ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (41.01 $) выше справедливой (25.89 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (41.01 $) выше справедливой на 36.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.6) ниже чем у сектора в целом (14.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.6) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6842) ниже чем у сектора в целом (2.49).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6842) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1792) ниже чем у сектора в целом (1.9631).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1792) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у сектора в целом (9.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.95%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.65%) ниже чем у сектора в целом (16.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.65%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.06%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.06%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.25%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.25%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 42.69% до 46.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1506.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.2% выше средней по сектору '2.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.2% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Verizon

Перейти на форум акций "Verizon" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме