1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (65.27%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (76.72 $) выше справедливой оценки (62.48 $)
Дивиденды (2.59%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 11.71% увеличился за 5 лет c 2.58%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 13:39 Western Alliance Bancorporation Reports Second Quarter 2024 Financial Results
![Western Alliance Bancorporation Reports Second Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MPATGlzEkS0naFXmctss_Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/23976ae0fee32c8acb52a194160693a3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/western-alliance-ba...
источник:
13 Июль 14:13 Institutional investors in Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL) see US$299m decrease in market cap last week, although long-term gains have benefitted them.
![Institutional investors in Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL) see US$299m decrease in market cap last week, although long-term gains have benefitted them.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
13 Июль 12:50 Western Alliance Bancorporation Announces Second Quarter 2024 Earnings Release Date, Conference Call and Webcast
![Western Alliance Bancorporation Announces Second Quarter 2024 Earnings Release Date, Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nLhb2rdmahWdoHNFJCBShg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d1a10deb0f03b16add1f00fab1138fdb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/western-alliance-ba...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Western Alliance Bancorporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20.3% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 38.3% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 65.3% | -96.9% | 3.7% |
WAL vs Сектор: Western Alliance Bancorporation превзошел сектор "Financials" на 162.17% за последний год.
WAL vs Рынок: Western Alliance Bancorporation превзошел рынок на 61.6% за последний год.
Стабильная цена: WAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WAL с недельной волатильностью в 1.2553% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (76.72 $) выше справедливой (62.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.72 $) выше справедливой на 18.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1707) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1707) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6417) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6417) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (160.04) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (160.04) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.64%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.64%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0425%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0425%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.59% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.59% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.74%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.07.2024 | Nachlas Emily Chief Risk Officer |
Покупка | 73.32 | 5 279 | 72 |
15.07.2024 | Vecchione Kenneth President and CEO |
Покупка | 73.32 | 39 519 | 539 |
15.07.2024 | Kennedy Barbara Chief Human Resources Officer |
Покупка | 73.32 | 7 405 | 101 |
15.07.2024 | Jarvi Jessica H CLO & Secretary |
Покупка | 73.32 | 4 253 | 58 |
15.07.2024 | Curley Stephen Russell Chief Banking Ofc.-NBL |
Покупка | 73.32 | 12 098 | 165 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке