1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (157.5%) выше чем средняя по сектору (-99.33%).
Минусы
- Цена (11.33 $) выше справедливой оценки (10.12 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 27.52% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-38.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:20 Weave Named to the 2024 Women Tech Council Shatter List for Third Consecutive Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weave-named-2024-wo...
источник:
6 Апреля 19:50 Weave (WEAV) Improves DrChrono Integration for SMB Healthcare
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weave-weav-improves...
источник:
30 Марта 20:29 Weave Now Integrates With Athenahealth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weave-now-integrate...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Weave Communications, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.8% | -100% | -0.2% |
90 дней | -13.5% | -100% | 6.7% |
1 год | 157.5% | -99.3% | 35.9% |
WEAV vs Сектор: Weave Communications, Inc. превзошел сектор "Technology" на 256.83% за последний год.
WEAV vs Рынок: Weave Communications, Inc. превзошел рынок на 121.59% за последний год.
Стабильная цена: WEAV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WEAV с недельной волатильностью в 3.03% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.33 $) выше справедливой (10.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.33 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.44) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.44) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-130.97) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-130.97) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.625%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.43%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.625%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.43%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-38.27%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-38.27%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.62%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.62%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-31.82%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-31.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.