Financial Markets by TradingView

NYSE: WGO - Winnebago Industries, Inc.

Доходность за полгода: +9.25%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.34%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 26.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.75%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (62.51 $) выше справедливой оценки (28.65 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6739%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Winnebago Industries, Inc. Industrials Индекс
7 дней 2% -100% 0.1%
90 дней -6.4% -100% 6.6%
1 год 5.3% -99.8% 33.4%

Положительная оценка WGO vs Сектор: Winnebago Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 105.19% за последний год.

Отрицательная оценка WGO vs Рынок: Winnebago Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -28.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WGO с недельной волатильностью в 0.1027% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.44
P/S: 0.6458
Больше данных по WGO

3.2. Выручка

EPS 6.1
ROE 16.41%
ROA 8.9%
ROIC 23.04%
Ebitda margin 9.93%
Больше данных по WGO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (62.51 $) выше справедливой (28.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (62.51 $) выше справедливой на 54.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.44) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.44) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6477) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6477) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6458) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6458) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.44) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.44) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.62%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.98%) ниже средней доходности за 5 лет (18.62%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.98%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.41%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.41%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.9%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.9%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.04%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.04%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.75% до 26.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 293.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6739% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6739% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6739% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.38%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Winnebago Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Winnebago Industries, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме