John Wiley & Sons, Inc. (WLY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для John Wiley & Sons, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Цена (43.75 $) меньше справедливой цены (50.97 $)
Доходность акции за последний год (18.08%) выше чем средняя по сектору (-34.47%).

Минусы

Дивиденды (3.18%) меньше среднего по сектору (5%).
Текущий уровень задолженности 32.55% увеличился за 5 лет c 16.3%.
Текущая эффективность компании (ROE=-22.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=1680.14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 октября 19:13 Автоэксперт Кадаков назвал пять особенностей седана Lada Aura

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	John Wiley & Sons, Inc.	Communication Services	Индекс
7 дней	-5.2%	-5.7%	2.6%
90 дней	-4.6%	-16.6%	-4.6%
1 год	18.1%	-34.5%	10.2%

WLY vs Сектор: John Wiley & Sons, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 52.56% за последний год.

WLY vs Рынок: John Wiley & Sons, Inc. превзошел рынок на 7.92% за последний год.

Стабильная цена: WLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WLY с недельной волатильностью в 0.3478% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 126.1

P/S: 1.13

Больше данных по WLY

3.2. Выручка

EPS	-3.65
ROE	-22.45%
ROA	-6.87%
ROIC	5.2%
Ebitda margin	2.79%

Больше данных по WLY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (43.75 $) ниже справедливой (50.97 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (43.75 $) немного ниже справедливой на 16.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (126.1) ниже чем у сектора в целом (136.95).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (126.1) выше чем у рынка в целом (73.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (1672.41).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.13) ниже чем у сектора в целом (1169.38).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.13) ниже чем у рынка в целом (15.91).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (55.88) ниже чем у сектора в целом (1678.03).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (55.88) выше чем у рынка в целом (23.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.93%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.93%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.45%) ниже чем у сектора в целом (1680.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.45%) ниже чем у рынка в целом (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.87%) ниже чем у сектора в целом (99.55%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.87%) ниже чем у рынка в целом (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.2%) ниже чем у сектора в целом (11.07%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.2%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (32.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.3% до 32.55%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -442.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% ниже средней по сектору '5%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (446.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: WLY - John Wiley & Sons, Inc.

Анализ компании John Wiley & Sons, Inc.