1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.47%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (8.36%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
Минусы
- Цена (38.35 $) выше справедливой оценки (3.37 $)
- Текущий уровень задолженности 28.41% увеличился за 5 лет c 12.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.5757%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:08 Media Stocks Q4 In Review: fuboTV (NYSE:FUBO) Vs Peers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/media-stocks-q4-rev...
источник:
7 Апреля 01:01 Here’s Why John Wiley & Sons (WLY) Rose in Q1
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-john-wiley-sons...
источник:
31 Марта 01:25 11 Best April Dividend Stocks To Invest In
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-april-divid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
John Wiley & Sons, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -100% | 0.1% |
90 дней | 9.1% | -100% | 6.6% |
1 год | 8.4% | -100% | 33.4% |
WLY vs Сектор: John Wiley & Sons, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 108.34% за последний год.
WLY vs Рынок: John Wiley & Sons, Inc. значительно отстал от рынка на -25.05% за последний год.
Стабильная цена: WLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WLY с недельной волатильностью в 0.1608% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.35 $) выше справедливой (3.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.35 $) выше справедливой на 91.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (126.1) ниже чем у сектора в целом (140.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (126.1) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (104.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0758) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0758) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.99) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.99) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-82.61%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-82.61%) ниже доходности по сектору (-32.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5757%) ниже чем у сектора в целом (13.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5757%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5327%) ниже чем у сектора в целом (4.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5327%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.47% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.47% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (448.55%) находятся на не комфортном уровне.