Financial Markets by TradingView

NYSE: WPP - WPP plc

Доходность за полгода: +13.87%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.69%) больше среднего по сектору (3.04%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.56%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (52.95 $) выше справедливой оценки (1.2233 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.55% увеличился за 5 лет c 19.66%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

WPP plc Communication Services Индекс
7 дней 11% -100% 3.8%
90 дней 11.5% -100% -13.1%
1 год -5.6% -100% 3.7%

Положительная оценка WPP vs Сектор: WPP plc превзошел сектор "Communication Services" на 94.44% за последний год.

Отрицательная оценка WPP vs Рынок: WPP plc значительно отстал от рынка на -9.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WPP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WPP с недельной волатильностью в -0.107% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 376.05
P/S: 2.8
Больше данных по WPP

3.2. Выручка

EPS 0.1304
ROE 3.13%
ROA 0.3963%
ROIC 5.24%
Ebitda margin 14.7%
Больше данных по WPP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (52.95 $) выше справедливой (1.2233 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (52.95 $) выше справедливой на 97.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (376.05) выше чем у сектора в целом (138.82).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (376.05) выше чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.83) ниже чем у сектора в целом (104.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.83) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (104.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.15) ниже чем у сектора в целом (114.92).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.15) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.43%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.43%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.13%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.13%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3963%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3963%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.24%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.24%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.66% до 25.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 6222.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.69% выше средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (382.97%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям WPP plc

Перейти на форум акций "WPP plc" ⇨